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USBTD
United Southern Bank - Trust Department ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.38%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.41億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.05%
保有額
280
新規
279
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$535万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$482万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$474万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$442万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$415万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.2% |
| 2 | 情報技術 | 18.33% |
| 3 | 金融 | 13.36% |
| 4 | ヘルスケア | 10.28% |
| 5 | 生活必需品 | 7.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $535万 | 3.86% |
+10,429
| 新規 | +$482万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
$4270億
| $531万 | 3.83% |
+61,674
| 新規 | +$535万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.18兆
| $492万 | 3.55% |
+14,772
| 新規 | +$474万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $418万 | 3.02% |
+12,644
| 新規 | +$442万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $411万 | 2.97% |
+11,952
| 新規 | +$415万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$193億
| $281万 | 2.03% |
+55,840
| 新規 | +$291万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $279万 | 2.01% |
+54,417
| 新規 | +$283万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $278万 | 2% |
+12,154
| 新規 | +$261万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $275万 | 1.99% |
+16,927
| 新規 | +$265万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $249万 | 1.79% |
+9,974
| 新規 | +$253万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.4億
| $238万 | 1.71% |
+52,039
| 新規 | +$250万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $210万 | 1.52% |
+3,439
| 新規 | +$177万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
GSK
GSK
$1011億
| $205万 | 1.48% |
+42,481
| 新規 | +$217万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $197万 | 1.42% |
+5,597
| 新規 | +$211万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Blackrock
BLK
$1888億
| $182万 | 1.32% |
+1,722
| 新規 | +$188万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Enbridge
ENB
$1063億
| $180万 | 1.3% |
+38,750
| 新規 | +$200万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3101億
| $163万 | 1.18% |
+8,542
| 新規 | +$161万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $161万 | 1.16% |
+20,143
| 新規 | +$174万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5760億
| $153万 | 1.11% |
+2,783
| 新規 | +$156万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $152万 | 1.1% |
+1,991
| 新規 | +$152万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1371億
| $145万 | 1.04% |
+3,363
| 新規 | +$140万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $141万 | 1.01% |
+9,877
| 新規 | +$137万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1316億
| $140万 | 1.01% |
+16,169
| 新規 | +$142万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Visa
V
$7944億
| $136万 | 0.98% |
+3,782
| 新規 | +$138万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $133万 | 0.96% |
+7,436
| 新規 | +$129万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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BIO
United Southern Bank - Trust Departmentの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、United Southern Bank - Trust Departmentの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.39億相当の280銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
最大の保有ポジションは Coca-Cola で、61,674 株を保有しており、評価額は $531万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- United Southern Bank - Trust Departmentが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は61,674株、評価額は$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、United Southern Bank - Trust Departmentの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの27%を占めています。
- United Southern Bank - Trust Departmentは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、280件のポジションを開示しました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のUnited Southern Bank - Trust Departmentの 13F報告書 に基づいています。