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WSWML
White Sand Wealth Management LLC Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+140 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
101,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,45 %
Position
36
Neu
36
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+22 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+9,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,32 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 16,3 % |
+174.984
| Neu | +22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 15,57 % |
+198.291
| Neu | +22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 8,77 % |
+166.712
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 7,51 % |
+147.313
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 6,87 % |
+101.219
| Neu | +9,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
6
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,33 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 5,61 % |
+67.399
| Neu | +8,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
7
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 5,6 % |
+94.385
| Neu | +7,89 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 5,08 % |
+64.323
| Neu | +6,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 5,07 % |
+59.591
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 5,06 % |
+18.701
| Neu | +7,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 4,6 % |
+81.360
| Neu | +6,58 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
12
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
MFSM
107 Mio. $
| 4,48 Mio. $ | 3,24 % |
+190.636
| Neu | +4,69 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,06 % |
+10.704
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
14
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,27 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,01 % |
+28.162
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,82 % |
+15.062
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,76 % |
+8.265
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,74 % |
+6.342
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 936.014 $ | 0,68 % |
+12.117
| Neu | +948.989 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
19
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
934 Mio. $
| 873.270 $ | 0,63 % |
+20.504
| Neu | +913.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 738.497 $ | 0,53 % |
+2.186
| Neu | +763.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
21
Commerce Bancshares
CBSH
7,89 Mrd. $
| 731.490 $ | 0,53 % |
+13.363
| Neu | +779.357 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 703.171 $ | 0,51 % |
+8.475
| Neu | +712.135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 501.161 $ | 0,36 % |
+2.563
| Neu | +524.156 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 498.928 $ | 0,36 % |
+5.133
| Neu | +509.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 468.995 $ | 0,34 % |
+17.073
| Neu | +474.979 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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BIO
Portfolio-Rückblick von White Sand Wealth Management LLC für Q3 2026
Für White Sand Wealth Management LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 36 Positionen im Wert von 138 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 174.984 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von White Sand Wealth Management LLC im Q3 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 174.984 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von White Sand Wealth Management LLC machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von White Sand Wealth Management LLC für Q3 2026 wurden 36 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von White Sand Wealth Management LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .