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WSWML
White Sand Wealth Management LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 140 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.45%
Posición
36
Nuevas
36
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 22 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 22 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 9.42 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99% |
| 2 | Finanzas | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.32% |
| 4 | Materiales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 22.6 M | 16.3% |
+174,984
| Nuevas | +USD 22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 21.6 M | 15.57% |
+198,291
| Nuevas | +USD 22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 12.1 M | 8.77% |
+166,712
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 10.4 M | 7.51% |
+147,313
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 9.5 M | 6.87% |
+101,219
| Nuevas | +USD 9.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1331 M
| USD 7.77 M | 5.61% |
+67,399
| Nuevas | +USD 8.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11.2 mil M
| USD 7.75 M | 5.6% |
+94,385
| Nuevas | +USD 7.89 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 7.04 M | 5.08% |
+64,323
| Nuevas | +USD 6.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 7.02 M | 5.07% |
+59,591
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7 M | 5.06% |
+18,701
| Nuevas | +USD 7.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 6.37 M | 4.6% |
+81,360
| Nuevas | +USD 6.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
MFSM
USD 107 M
| USD 4.48 M | 3.24% |
+190,636
| Nuevas | +USD 4.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 1.47 M | 1.06% |
+10,704
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1272 M
| USD 1.39 M | 1.01% |
+28,162
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.82% |
+15,062
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| USD 1.06 M | 0.76% |
+8,265
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.74% |
+6,342
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 936 k | 0.68% |
+12,117
| Nuevas | +USD 949 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 934 M
| USD 873 k | 0.63% |
+20,504
| Nuevas | +USD 913 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 738 k | 0.53% |
+2,186
| Nuevas | +USD 763 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7890 M
| USD 731 k | 0.53% |
+13,363
| Nuevas | +USD 779 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 703 k | 0.51% |
+8,475
| Nuevas | +USD 712 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 501 k | 0.36% |
+2,563
| Nuevas | +USD 524 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6401 M
| USD 499 k | 0.36% |
+5,133
| Nuevas | +USD 509 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 469 k | 0.34% |
+17,073
| Nuevas | +USD 475 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCP
BIO
Revisión del portafolio de White Sand Wealth Management LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de White Sand Wealth Management LLC, que reveló 36 posiciones con un valor de USD 138 M. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 174,984 acciones con un valor de USD 22.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de White Sand Wealth Management LLC en T3 2026 fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 174,984 acciones por un valor de USD 22.6 M.
- Las diez principales posiciones de White Sand Wealth Management LLC representan 81% de su cartera de USD 138 M en T3 2026.
- White Sand Wealth Management LLC reportó 36 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de White Sand Wealth Management LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.