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WSWML
White Sand Wealth Management LLC Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+140 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
101,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,45 %
Position
36
Neu
36
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+22 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+9,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,32 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 446.183 $ | 0,32 % |
+1.340
| Neu | +430.404 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,3 Mrd. $
| 421.501 $ | 0,3 % |
+4.407
| Neu | +396.978 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 348.860 $ | 0,25 % |
+2.776
| Neu | +329.858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 304.248 $ | 0,22 % |
+10.380
| Neu | +304.573 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,83 Mrd. $
| 301.459 $ | 0,22 % |
+47.103
| Neu | +330.503 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
Cornerstone Total Return Fund
CRF
969 Mio. $
| 282.436 $ | 0,2 % |
+45.850
| Neu | +308.598 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 271.407 $ | 0,2 % |
+7.446
| Neu | +271.984 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| 267.785 $ | 0,19 % |
+5.272
| Neu | +272.997 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 228.096 $ | 0,16 % |
+5.269
| Neu | +227.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,03 Mrd. $
| 212.346 $ | 0,15 % |
+2.884
| Neu | +218.462 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 210.126 $ | 0,15 % |
+650
| Neu | +219.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von White Sand Wealth Management LLC für Q3 2026
Für White Sand Wealth Management LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 36 Positionen im Wert von 138 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 174.984 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von White Sand Wealth Management LLC im Q3 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 174.984 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von White Sand Wealth Management LLC machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von White Sand Wealth Management LLC für Q3 2026 wurden 36 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von White Sand Wealth Management LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .