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WSWML
White Sand Wealth Management LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.45%
保有額
36
新規
36
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$2204万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$2199万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$1253万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1057万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$942万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99% |
| 2 | 金融 | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.32% |
| 4 | 素材 | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
$5.18兆
| $44.6万 | 0.32% |
+1,340
| 新規 | +$43万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
ProShares Ultra QQQ
QLD
$123億
| $42.2万 | 0.3% |
+4,407
| 新規 | +$39.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $34.9万 | 0.25% |
+2,776
| 新規 | +$33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $30.4万 | 0.22% |
+10,380
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$18.3億
| $30.1万 | 0.22% |
+47,103
| 新規 | +$33.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
Cornerstone Total Return Fund
CRF
$9.7億
| $28.2万 | 0.2% |
+45,850
| 新規 | +$30.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $27.1万 | 0.2% |
+7,446
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$170億
| $26.8万 | 0.19% |
+5,272
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $22.8万 | 0.16% |
+5,269
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$80.3億
| $21.2万 | 0.15% |
+2,884
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $21万 | 0.15% |
+650
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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BIO
White Sand Wealth Management LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、White Sand Wealth Management LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.38億相当の36銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Russell 1000 Growth ETF で、174,984 株を保有しており、評価額は $2256万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- White Sand Wealth Management LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は174,984株、評価額は$2256万でした。
- 2026年第3四半期時点で、White Sand Wealth Management LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの81%を占めています。
- White Sand Wealth Management LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、36件のポジションを開示しました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のWhite Sand Wealth Management LLCの 13F報告書 に基づいています。