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WSWML
White Sand Wealth Management LLC 投資組合持股
AUM
US$1.38億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.41%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.45%
持股
36
新
36
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$2204萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$2199萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1253萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1057萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$942萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99% |
| 2 | 金融 | 0.53% |
| 3 | 資訊科技 | 0.32% |
| 4 | 原物料 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$44.6萬 | 0.32% |
+1,340
| 新 | +US$43萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$123億
| US$42.2萬 | 0.3% |
+4,407
| 新 | +US$39.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$34.9萬 | 0.25% |
+2,776
| 新 | +US$33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$30.4萬 | 0.22% |
+10,380
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.3億
| US$30.1萬 | 0.22% |
+47,103
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
31
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$9.7億
| US$28.2萬 | 0.2% |
+45,850
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$27.1萬 | 0.2% |
+7,446
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
33
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170億
| US$26.8萬 | 0.19% |
+5,272
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$22.8萬 | 0.16% |
+5,269
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$80.3億
| US$21.2萬 | 0.15% |
+2,884
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
US$845億
| US$21萬 | 0.15% |
+650
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BCP
BIO
White Sand Wealth Management LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，White Sand Wealth Management LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了36個持倉，價值US$1.38億。 其前十大持股占投資組合的81%。
其最大持股為Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共174,984股，價值US$2256萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，其次是金融和資訊科技。
- White Sand Wealth Management LLC在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共買進174,984股，價值US$2256萬。
- 在2026年第3季，White Sand Wealth Management LLC的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占81%。
- White Sand Wealth Management LLC在2026年第3季揭露了36個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據White Sand Wealth Management LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。