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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 |
TWM
4751
Todd Wealth Management
Venice,
Florida
| 131 Mio. $ | -895.193 $ | -0,7 % | 3,85 % | – | 116 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 4752 |
4752
Asempa Wealth Advisors
Baton Rouge,
Louisiana
| 131 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -2 % | 1,14 % | – | 122 | 9,02 % | 0,7 |
|
| 4753 |
SF
4753
Schaeffer Financial
Rockville,
Maryland
| 131 Mio. $ | +1,7 Mio. $ | +1 % | 0,89 % | 52,2 % | 31 | 16,13 % | 2,3 |
|
| 4754 |
4754
Legacy Solutions LLC
Kennett Square,
Pennsylvania
| 131 Mio. $ | +7,36 Mio. $ | +6 % | 0,69 % | – | 94 | 9,57 % | 1,4 |
|
| 4755 |
4755
Lord & Richards Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
| 131 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +2 % | 1,17 % | – | 84 | 46,43 % | 0,9 |
|
| 4756 |
4756
Virtus Family Office
El Paso,
Texas
| 131 Mio. $ | +4,39 Mio. $ | +3 % | 4,63 % | 60,9 % | 63 | 3,17 % | 1,5 |
|
| 4757 |
4757
First Financial Group
Raleigh,
North Carolina
| 131 Mio. $ | -7,48 Mio. $ | -5 % | 3,13 % | – | 92 | 18,48 % | 1,3 |
|
| 4758 |
4758
Haven Capital Group
Westlake Village,
California
| 131 Mio. $ | +6,31 Mio. $ | +5 % | 4,34 % | – | 41 | 14,63 % | 1,3 |
|
| 4759 |
4759
City Center Advisors LLC
Troy,
Michigan
| 131 Mio. $ | +7,28 Mio. $ | +6 % | 1,43 % | – | 208 | 29,33 % | 1,2 |
|
| 4760 |
4760
Kennon-Green & Company
New Albany,
Ohio
| 131 Mio. $ | +2,28 Mio. $ | +2 % | 4,84 % | 58,4 % | 43 | 6,98 % | 3 |
|
| 4761 |
4761
JHP Wealth Management
Centennial,
Colorado
| 130 Mio. $ | +8,4 Mio. $ | +7 % | 0 % | – | 43 | 18,6 % | 0,6 |
|
| 4762 |
4762
Roxbury Financial
Mount Arlington,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +3,89 Mio. $ | +3 % | 3,84 % | – | 446 | 12,78 % | 1,3 |
|
| 4763 |
4763
Paller Financial Services
Centennial,
Colorado
| 130 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | -3 % | 4,51 % | – | 47 | 10,64 % | 0,6 |
|
| 4764 |
4764
Troutman Wealth Management
Malvern,
Pennsylvania
| 130 Mio. $ | +307.553 $ | +0,2 % | 1,83 % | – | 38 | 0 % | 0,7 |
|
| 4765 |
4765
Benchmark Financial
Wilmington,
Delaware
| 130 Mio. $ | +7,48 Mio. $ | +6 % | 1,25 % | – | 61 | 13,11 % | 0,6 |
|
| 4766 |
4766
Greenline Wealth Management
Boca Raton,
Florida
| 130 Mio. $ | +8,46 Mio. $ | +7 % | 0,2 % | – | 158 | 29,75 % | 0,5 |
|
| 4767 |
4767
Farley Capital
New York
| 130 Mio. $ | +2,72 Mio. $ | +2 % | 9,31 % | 116 % | 16 | 18,75 % | 6,7 |
|
| 4768 |
4768
Walsh & Associates
Sarasota,
Florida
| 130 Mio. $ | +7,69 Mio. $ | +6 % | 0,73 % | – | 265 | 9,06 % | 0,7 |
|
| 4769 |
4769
Freestate Advisors
Overland Park,
Kansas
| 130 Mio. $ | -3,88 Mio. $ | -3 % | 0,97 % | – | 43 | 2,33 % | 1,9 |
|
| 4770 |
4770
Hudson Oak Wealth Advisory
Hoboken,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +335.308 $ | +0,3 % | 0,1 % | – | 55 | 7,27 % | 0,7 |
|
| 4771 |
4771
O'Domhnaill Enterprises
Cody,
Wyoming
| 130 Mio. $ | +4,72 Mio. $ | +4 % | 3,09 % | – | 67 | 16,42 % | 0,6 |
|
| 4772 |
4772
Aldebaran Financial
| 130 Mio. $ | +6,66 Mio. $ | +5 % | 5,88 % | 115 % | 90 | 12,22 % | 5,7 |
|
| 4773 |
4773
Grand Central Investment Group
Tampa,
Florida
| 130 Mio. $ | +10,2 Mio. $ | +9 % | 6,48 % | – | 43 | 9,3 % | 3,3 |
|
| 4774 |
4774
M Wealth Management LLC
San Diego,
California
| 130 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +2 % | 0,76 % | – | 61 | 6,56 % | 1,3 |
|
| 4775 |
4775
Ramiah Investment Group
Brookfield,
Wisconsin
| 130 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | -1 % | 0,38 % | 62,2 % | 91 | 29,67 % | 2,3 |
|