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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.023 Fonds (~45 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3476 |
ACM
3476
Appalachian Capital Management
St Clairsville,
Ohio
| 139 Mio. $ | +1,55 Mio. $ | +1 % | 0,37 % | – | 48 | 10,42 % | 0,7 |
|
| 3477 |
3477
Legacy Advisory Services
Exton,
Pennsylvania
| 139 Mio. $ | -2,72 Mio. $ | -2 % | 1,07 % | 59,4 % | 88 | 47,73 % | 1 |
|
| 3478 |
3478
Athena Wealth Management
Reno,
Nevada
| 139 Mio. $ | +4,83 Mio. $ | +4 % | 3,85 % | – | 113 | 16,81 % | 0,6 |
|
| 3479 |
3479
New Dimensions Wealth Management
Allen,
Texas
| 139 Mio. $ | +6,87 Mio. $ | +5 % | 1,06 % | – | 22 | 9,09 % | 1,4 |
|
| 3480 |
3480
Palatine Hill Wealth Management
Birmingham,
Michigan
| 139 Mio. $ | +15 Mio. $ | +12 % | 6,51 % | – | 57 | 8,77 % | 0,6 |
|
| 3481 |
3481
APS Management Group
Torrance,
California
| 139 Mio. $ | +8,99 Mio. $ | +7 % | 3,46 % | – | 81 | 16,05 % | 0,9 |
|
| 3482 |
3482
Global Trust Wealth Management
West Palm Beach,
Florida
| 139 Mio. $ | -6,21 Mio. $ | -4 % | 0,29 % | – | 76 | 7,89 % | 0,7 |
|
| 3483 |
3483
Winter & Associates
St. Paul,
Minnesota
| 139 Mio. $ | +5,45 Mio. $ | +4 % | 0,9 % | – | 92 | 19,57 % | 0,6 |
|
| 3484 |
3484
Antonelli Financial Advisors
Grosse Pointe,
Michigan
| 138 Mio. $ | -7,58 Mio. $ | -5 % | 2,22 % | – | 53 | 3,77 % | 1,4 |
|
| 3485 |
3485
Nvest Wealth Strategies
Powell,
Ohio
| 138 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -14 % | 0,39 % | – | 422 | 34,12 % | 0,5 |
|
| 3486 |
3486
MFG Wealth Management
Indianapolis,
Indiana
| 138 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | -1 % | 1,65 % | – | 69 | 18,84 % | 1 |
|
| 3487 |
3487
Box Hill Private Wealth
Scottsdale,
Arizona
| 138 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +10 % | 1,57 % | – | 79 | 20,25 % | 0,6 |
|
| 3488 |
3488
Dynamic Financial Group
Cedar Falls,
Iowa
| 138 Mio. $ | +5,11 Mio. $ | +4 % | 0,95 % | – | 80 | 7,5 % | 1,3 |
|
| 3489 |
3489
Innovative Advisory Group
Lexington,
Massachusetts
| 137 Mio. $ | +5,55 Mio. $ | +4 % | 5,85 % | – | 37 | 29,73 % | 1,2 |
|
| 3490 |
3490
Eagle Bay Advisors
New York
| 137 Mio. $ | +3,67 Mio. $ | +3 % | 1,57 % | 85 % | 159 | 20,13 % | 2,6 |
|
| 3491 |
3491
MY Wealth Management
Germantown,
Maryland
| 137 Mio. $ | -4,99 Mio. $ | -4 % | 1,03 % | 41,2 % | 47 | 10,64 % | 2 |
|
| 3492 |
VIS
3492
Vertex Investment Solutions
Chiyoda-Ku,
| 137 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -8 % | 3,13 % | – | 30 | 30 % | 0,6 |
|
| 3493 |
3493
Challenger Wealth Management
Aliso Viejo,
California
| 137 Mio. $ | +1,13 Mio. $ | +0,8 % | 3,16 % | – | 66 | 6,06 % | 1,6 |
|
| 3494 |
3494
Robocap Asset Management
London,
United Kingdom
| 137 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +10 % | 3,63 % | 274 % | 24 | 12,5 % | 2 |
|
| 3495 |
3495
Aventus Investment Advisors
Naples,
Florida
| 137 Mio. $ | +377.252 $ | +0,3 % | 0,96 % | – | 181 | 17,68 % | 0,9 |
|
| 3496 |
3496
Aegon USA Investment Management
Cedar Rapids,
Iowa
| 137 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -2 % | 0,27 % | 44,9 % | 47 | 14,89 % | 2,1 |
|
| 3497 |
3497
Titan Investment Management
Indianapolis,
Indiana
| 137 Mio. $ | +1,75 Mio. $ | +1 % | 3,84 % | – | 52 | 50 % | 0,5 |
|
| 3498 |
3498
TT Capital Management
Coto De Caza,
California
| 137 Mio. $ | +8,42 Mio. $ | +7 % | 2,49 % | – | 91 | 19,78 % | 1 |
|
| 3499 |
AA
3499
Alpha Advisors
Richmond,
Virginia
| 137 Mio. $ | +3,68 Mio. $ | +3 % | 2,88 % | – | 53 | 9,43 % | 1,4 |
|
| 3500 |
3500
Financial Planning Fort Collins
Fort Collins,
Colorado
| 137 Mio. $ | +4,68 Mio. $ | +4 % | 2,35 % | – | 34 | 2,94 % | 0,7 |
|