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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 |
2951
First International Bank of Israel
Tel Aviv,
| 247 Mio. $ | -119 Mio. $ | -33 % | 0,16 % | – | 84 | 35,71 % | 0,7 |
|
| 2952 |
2952
Spice Expeditions
Westport,
Connecticut
| 247 Mio. $ | +23,4 Mio. $ | +10 % | 8,56 % | – | 1 | 0 % | 0,3 |
|
| 2953 |
2953
InvesTrust
Oklahoma City,
Oklahoma
| 247 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -5 % | 1,11 % | – | 95 | 4,21 % | 1,7 |
|
| 2954 |
2954
Kaufman Rossin Wealth
Miami,
Florida
| 247 Mio. $ | +36,1 Mio. $ | +17 % | 2 % | – | 187 | 43,85 % | 0,7 |
|
| 2955 |
2955
Wealthcare Capital Partners
West Chester,
Pennsylvania
| 247 Mio. $ | +5,08 Mio. $ | +2 % | 0,32 % | – | 185 | 12,43 % | 1,3 |
|
| 2956 |
CCM
2956
Capstone Capital Management
Hong Kong,
| 247 Mio. $ | +23,5 Mio. $ | +11 % | 11,6 % | – | 230 | 65,22 % | 0,2 |
|
| 2957 |
2957
Trademark Financial Management
Bloomington,
Minnesota
| 247 Mio. $ | +2,72 Mio. $ | +1 % | 1,26 % | 67,5 % | 111 | 6,31 % | 1,7 |
|
| 2958 |
2958
Mitchell Sinkler & Starr
Philadelphia,
Pennsylvania
| 247 Mio. $ | +6,67 Mio. $ | +3 % | 4,36 % | 85,6 % | 160 | 6,25 % | 5,4 |
|
| 2959 |
2959
MN Wealth Advisors
Overland Park,
Kansas
| 247 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +5 % | 1,86 % | 68,3 % | 151 | 18,54 % | 1,6 |
|
| 2960 |
2960
Harold Davidson & Associates
Los Angeles,
California
| 246 Mio. $ | +15,8 Mio. $ | +7 % | 6,64 % | – | 67 | 14,93 % | 1,4 |
|
| 2961 |
2961
ADE LLC
Baltimore,
Maryland
| 246 Mio. $ | +9,47 Mio. $ | +4 % | 1,51 % | 59,8 % | 100 | 10 % | 3,6 |
|
| 2962 |
2962
Sound Stewardship
Overland Park,
Kansas
| 246 Mio. $ | +3,69 Mio. $ | +2 % | 1,15 % | 45,9 % | 81 | 16,05 % | 2,4 |
|
| 2963 |
2963
PFS Partners
Mine Hill,
New Jersey
| 246 Mio. $ | -896.202 $ | -0,4 % | 0,97 % | 65,2 % | 624 | 6,73 % | 2,7 |
|
| 2964 |
2964
Fortune 45 LLC
Gonzales,
Louisiana
| 246 Mio. $ | +12 Mio. $ | +5 % | 0,83 % | 85,2 % | 38 | 13,16 % | 2,8 |
|
| 2965 |
2965
Higgins & Schmidt Wealth Strategies
Denver,
Colorado
| 246 Mio. $ | +3,71 Mio. $ | +2 % | 0,09 % | 65,6 % | 68 | 7,35 % | 1,8 |
|
| 2966 |
2966
Heritage Wealth Architects
Mendota Heights,
Minnesota
| 246 Mio. $ | -5,17 Mio. $ | -2 % | 0,14 % | – | 74 | 10,81 % | 1,1 |
|
| 2967 |
2967
Victrix Investment Advisors
Stuart,
Florida
| 246 Mio. $ | +7,33 Mio. $ | +3 % | 3,91 % | – | 78 | 8,97 % | 1,4 |
|
| 2968 |
2968
Optimist Retirement Group
Bellevue,
Washington
| 246 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -5 % | 1,34 % | 92,2 % | 126 | 19,05 % | 1,8 |
|
| 2969 |
2969
WJ Wealth Management
Glendale,
Arizona
| 246 Mio. $ | -7,69 Mio. $ | -3 % | 0,74 % | 95,6 % | 90 | 22,22 % | 2,5 |
|
| 2970 |
2970
Mad River Investors
Boston,
Massachusetts
| 246 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | -8 % | 2,9 % | 169 % | 32 | 9,38 % | 3,5 |
|
| 2971 |
2971
Murphy Middleton Hinkle & Parker
Thomasville,
Georgia
| 246 Mio. $ | -551.685 $ | -0,2 % | 0,18 % | 66,8 % | 146 | 6,16 % | 2,4 |
|
| 2972 |
2972
First Bancorp
Damariscotta,
Maine
| 245 Mio. $ | -7,96 Mio. $ | -3 % | 0,21 % | 80,3 % | 579 | 10,71 % | 1,1 |
|
| 2973 |
2973
Gray Private Wealth
Canton,
Massachusetts
| 245 Mio. $ | +14 Mio. $ | +6 % | 1,26 % | – | 67 | 17,91 % | 1,6 |
|
| 2974 |
2974
TFB Advisors
Overland Park,
Kansas
| 245 Mio. $ | +18,4 Mio. $ | +8 % | 1,07 % | 85 % | 205 | 12,68 % | 2,1 |
|
| 2975 |
2975
Cooper Capital Advisors
Encinitas,
California
| 245 Mio. $ | +14,7 Mio. $ | +6 % | 0,64 % | – | 52 | 30,77 % | 0,9 |
|