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F4L

Fortune 45 LLC Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 13,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,13 %
Position
38
Neu
2
Aufgestockt
26
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,31 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,1 Mio. $
3
Q-Symbol
Qnity Electronics Inc
Q
+979.012 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+966.992 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+928.847 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOV-Symbol
Dover
DOV
+946.744 $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+754.810 $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+549.565 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+411.552 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+26.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,6 %
2 Technologie 7,85 %
3 Industrie 2 %
4 Kommunikationsdienste 1,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
91,5 Mio. $ 37,2 %
130.580
+1.570
+1 % +1,1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
76,2 Mio. $ 30,98 %
103.051
+7.425
+8 % +5,31 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPIB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 6,62 %
504.547
+9.182
+2 % +302.952 $
2023 Q4
11 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,26 %
196.617
+7.740
+4 % +625.889 $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,88 Mio. $ 1,98 %
21.375
+633
+3 % +135.712 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,9 %
14.032
+585
+4 % +187.900 $
2021 Q4
19 Quartale
DIA-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,71 %
8.268
-12
-0,1 % -6.318 $
2021 Q4
19 Quartale
MGK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,38 %
36.642
+31
+0,1 % +2.765 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,06 %
7.602
+356
+5 % +123.556 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,04 %
10.227
-106
-1 % -26.932 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,83 %
2.801
-18
-0,6 % -11.235 $
2023 Q1
14 Quartale
GEV-Symbol
12
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,77 %
1.986
+509
+34 % +504.407 $
2026 Q1
2 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,69 %
14.204
+9.106
+179 % +928.847 $
2026 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,57 %
1.567
+222
+17 % +227.140 $
2025 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,56 %
3.674
+11
+0,3 % +4.123 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,54 %
2.609
+76
+3 % +35.147 $
2021 Q4
19 Quartale
ETN-Symbol
17
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,54 %
3.069
+1.023
+50 % +426.936 $
2026 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,47 %
6.214
+373
+6 % +59.446 $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,44 %
+1.018
Neu +966.992 $
2026 Q3
0 Quartale
FDXF-Symbol
20
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
986.606 $ 0,4 %
9.020
+5.219
+137 % +714.201 $
2026 Q2
1 Quartal
TER-Symbol
21
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
986.218 $ 0,4 %
2.459
+286
+13 % +105.493 $
2026 Q1
2 Quartale
Q-Symbol
22
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
940.501 $ 0,38 %
+7.480
Neu +979.012 $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
879.532 $ 0,36 %
2.505
+162
+7 % +60.986 $
2025 Q4
3 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
878.671 $ 0,36 %
5.714
+788
+16 % +125.235 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
843.527 $ 0,34 %
1.694
-3
-0,2 % -1.514 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Steinberganna Wealth Management Huntington, New York 246 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSS
Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 246 Mio. $ AUM
PP
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fortune 45 LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fortune 45 LLC 38 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Fortune 45 LLC investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Qnity Electronics Inc: 7.480 Aktien im Wert von 940.501 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 411.552 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fortune 45 LLC im Q3 2026 war Qnity Electronics Inc: 7.480 Aktien im Wert von 940.501 $.
  • Fortune 45 LLC hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortune 45 LLC im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 411.552 $.
  • Fortune 45 LLC hat seine Position in Dover im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.744 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortune 45 LLC machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Fortune 45 LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fortune 45 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortune 45 LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .