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Fortune 45 LLC Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
13,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,13 %
Position
38
Neu
2
Aufgestockt
26
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+979.012 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+966.992 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+928.847 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+946.744 $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+754.810 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+549.565 $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+411.552 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+26.932 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,6 % |
| 2 | Technologie | 7,85 % |
| 3 | Industrie | 2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,85 Mrd. $
| 813.183 $ | 0,33 % |
6.952
+10
| +0,1 % | +1.150 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
| 790.986 $ | 0,32 % |
455
+18
| +4 % | +28.158 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,2 Mrd. $
| 743.182 $ | 0,3 % |
11.684
+610
| +6 % | +37.935 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 644.742 $ | 0,26 % |
10.547
+46
| +0,4 % | +2.878 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
30
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 630.120 $ | 0,26 % |
3.872
-60
| -2 % | -9.381 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
31
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 471.898 $ | 0,19 % |
1.330
-1.150
| -46 % | -411.552 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
32
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
| 379.549 $ | 0,15 % |
1.572
+211
| +16 % | +57.483 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 337.383 $ | 0,14 % |
1.652
+14
| +0,9 % | +2.757 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
34
Emcor
EME
26,6 Mrd. $
| 337.322 $ | 0,14 % |
447
+64
| +17 % | +49.341 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
35
Costco
COST
467 Mrd. $
| 310.717 $ | 0,13 % |
341
-1
| -0,3 % | -934 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
36
Dover
DOV
27,1 Mrd. $
| – | – |
-4.219
| Geschlossen | -946.744 $ | – |
|
|
37
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| – | – |
-3.748
| Geschlossen | -549.565 $ | – |
|
|
38
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| – | – |
-5.147
| Geschlossen | -754.810 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Fortune 45 LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fortune 45 LLC 38 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Fortune 45 LLC investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Qnity Electronics Inc: 7.480 Aktien im Wert von 940.501 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 411.552 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fortune 45 LLC im Q3 2026 war Qnity Electronics Inc: 7.480 Aktien im Wert von 940.501 $.
- Fortune 45 LLC hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fortune 45 LLC im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 411.552 $.
- Fortune 45 LLC hat seine Position in Dover im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.744 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fortune 45 LLC machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- Fortune 45 LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fortune 45 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fortune 45 LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .