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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676 |
2676
Bluestem Financial Advisors
Champaign,
Illinois
| 286 Mio. $ | +824.801 $ | +0,3 % | 2,03 % | 42,2 % | 34 | 0 % | 4,9 |
|
| 2677 |
2677
McNaughton Wealth Management
San Diego,
California
| 286 Mio. $ | +4,6 Mio. $ | +2 % | 0,19 % | 55,6 % | 78 | 7,69 % | 4 |
|
| 2678 |
2678
Juno Financial Group
Richmond,
Virginia
| 286 Mio. $ | +4,09 Mio. $ | +1 % | 0,56 % | – | 75 | 6,67 % | 0,7 |
|
| 2679 |
2679
Boyd Wealth Management
Sacramento,
California
| 286 Mio. $ | +21,6 Mio. $ | +8 % | 0,36 % | 56,8 % | 63 | 26,98 % | 2,7 |
|
| 2680 |
2680
Chris Bulman
Roseville,
California
| 285 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +4 % | 1,07 % | – | 179 | 13,41 % | 1,3 |
|
| 2681 |
2681
Montz Harcus Wealth Management
New Orleans,
Louisiana
| 285 Mio. $ | +4,25 Mio. $ | +2 % | 2,01 % | 84,1 % | 103 | 8,74 % | 2,8 |
|
| 2682 |
2682
Agate Pass Investment Management
Bainbridge Island,
Washington
| 285 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +5 % | 2,55 % | 76 % | 119 | 15,13 % | 3,3 |
|
| 2683 |
2683
Flagship Private Wealth
Woburn,
Massachusetts
| 285 Mio. $ | +1,77 Mio. $ | +0,6 % | 0,33 % | 70,2 % | 119 | 8,4 % | 3,5 |
|
| 2684 |
2684
Foronjy Financial
Santa Barbara,
California
| 285 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +5 % | 0,44 % | – | 119 | 14,29 % | 1 |
|
| 2685 |
2685
Advantage Trust Company
Salina,
Kansas
| 285 Mio. $ | +301.549 $ | +0,1 % | 0,57 % | 77,6 % | 197 | 2,03 % | 1,6 |
|
| 2686 |
2686
Solstein Capital
Menlo Park,
California
| 284 Mio. $ | -7,6 Mio. $ | -3 % | 4,27 % | 102 % | 435 | 67,82 % | 3,7 |
|
| 2687 |
2687
Selby Wealth Management
Emeryville,
California
| 284 Mio. $ | +2,2 Mio. $ | +0,8 % | 0,9 % | – | 88 | 7,95 % | 0,7 |
|
| 2688 |
2688
Towerpoint Wealth
Sacramento,
California
| 284 Mio. $ | -4,84 Mio. $ | -2 % | 0,43 % | 67,7 % | 120 | 10,83 % | 3,9 |
|
| 2689 |
2689
Trueblood Wealth Management
Lima,
Ohio
| 284 Mio. $ | -2,37 Mio. $ | -0,8 % | 0,94 % | 89,9 % | 272 | 7,72 % | 2,2 |
|
| 2690 |
2690
ShariaPortfolio
Lake Mary,
Florida
| 284 Mio. $ | +1,49 Mio. $ | +0,5 % | 1,74 % | 254 % | 47 | 29,79 % | 1,2 |
|
| 2691 |
2691
Bayshore Asset Management
Coral Gables,
Florida
| 284 Mio. $ | +4,28 Mio. $ | +2 % | 0,03 % | 66,1 % | 56 | 23,21 % | 3 |
|
| 2692 |
2692
First Financial Corp
Terre Haute,
Indiana
| 284 Mio. $ | -4,96 Mio. $ | -2 % | 1,5 % | 95,3 % | 310 | 7,42 % | 8,7 |
|
| 2693 |
2693
Altman Advisors
Chicago,
Illinois
| 284 Mio. $ | +5,39 Mio. $ | +2 % | 5,1 % | 143 % | 96 | 11,46 % | 3 |
|
| 2694 |
2694
MBE Wealth Management
Tomah,
Wisconsin
| 284 Mio. $ | -533.457 $ | -0,2 % | 0,65 % | 66,5 % | 180 | 8,89 % | 2,6 |
|
| 2695 |
2695
NavPoint Financial
Prior Lake,
Minnesota
| 283 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +5 % | 1,39 % | 58,5 % | 76 | 3,95 % | 2 |
|
| 2696 |
2696
Keener Financial Planning
Keller,
Texas
| 283 Mio. $ | +3,42 Mio. $ | +1 % | 0,15 % | 70,5 % | 67 | 13,43 % | 2,2 |
|
| 2697 |
VU
2697
Valence8 US
Cambridge,
Massachusetts
| 283 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -6 % | 0,07 % | 76,6 % | 15 | 6,67 % | 2,4 |
|
| 2698 |
2698
Red Spruce Capital
Berwyn,
Pennsylvania
| 283 Mio. $ | -3,9 Mio. $ | -1 % | 0,64 % | 98,4 % | 96 | 4,17 % | 4,2 |
|
| 2699 |
2699
Hillcrest Wealth Advisors
Hazlet,
New Jersey
| 282 Mio. $ | +3,01 Mio. $ | +1 % | 1,45 % | 58,7 % | 57 | 5,26 % | 5,3 |
|
| 2700 |
2700
Sentry LLC
Memphis,
Tennessee
| 282 Mio. $ | -75,1 Mio. $ | -21 % | 1,35 % | 52,6 % | 135 | 5,19 % | 2,8 |
|