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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2576 |
2576
Alpha Zero
Boca Raton,
Florida
| 303 Mio. $ | +39,1 Mio. $ | +15 % | 1,57 % | – | 114 | 23,68 % | 1,2 |
|
| 2577 |
2577
Lynx Investment Advisory
Washington, Dc,
District of Columbia
| 303 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | -0,8 % | 0,37 % | – | 245 | 13,06 % | 1,3 |
|
| 2578 |
GAMC
2578
Garner Asset Management Corp
Plano,
Texas
| 303 Mio. $ | -5,66 Mio. $ | -2 % | 0,73 % | 103 % | 177 | 12,99 % | 5,2 |
|
| 2579 |
2579
Armstrong Fleming & Moore
Washington,
District of Columbia
| 303 Mio. $ | +741.619 $ | +0,2 % | 0,68 % | 135 % | 116 | 5,17 % | 1,4 |
|
| 2580 |
2580
Heritage Family Offices
Scottsdale,
Arizona
| 303 Mio. $ | +43,6 Mio. $ | +17 % | 2,45 % | – | 1.024 | 77,05 % | 0,3 |
|
| 2581 |
2581
FIDELIS iM
Medford,
Oregon
| 302 Mio. $ | +9,21 Mio. $ | +3 % | 0,65 % | 44,8 % | 36 | 27,78 % | 2,5 |
|
| 2582 |
2582
David Kennon
Sarasota,
Florida
| 302 Mio. $ | -294.390 $ | -0,1 % | 0,21 % | 52,4 % | 45 | 0 % | 2,8 |
|
| 2583 |
2583
Decker Retirement Planning
Levi,
Utah
| 302 Mio. $ | +8,18 Mio. $ | +3 % | 4,27 % | – | 497 | 39,03 % | 0,8 |
|
| 2584 |
LAM
2584
Lountzis Asset Management
Wyomissing,
Pennsylvania
| 302 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -5 % | 5,74 % | 124 % | 63 | 20,63 % | 3,5 |
|
| 2585 |
2585
Breakwater Investment Management
Seattle,
Washington
| 302 Mio. $ | +7,97 Mio. $ | +3 % | 1,36 % | – | 845 | 37,4 % | 1 |
|
| 2586 |
2586
Acorn Creek Capital
Fort Collins,
Colorado
| 302 Mio. $ | +2,39 Mio. $ | +0,8 % | 0,7 % | 66,6 % | 96 | 17,71 % | 1,9 |
|
| 2587 |
2587
Providence First Trust
Scottsdale,
Arizona
| 302 Mio. $ | -56 Mio. $ | -16 % | 0,73 % | 68,4 % | 236 | 42,8 % | 2,2 |
|
| 2588 |
LWMI
2588
Landmark Wealth Management (Illinois)
Normal,
Illinois
| 302 Mio. $ | -693.092 $ | -0,2 % | 0,23 % | 42,4 % | 46 | 10,87 % | 1,9 |
|
| 2589 |
2589
Denver PWM
Denver,
Colorado
| 301 Mio. $ | -4,32 Mio. $ | -1 % | 0,76 % | 48,6 % | 91 | 3,3 % | 3,2 |
|
| 2590 |
2590
Muzinich & Co
New York
| 301 Mio. $ | +8,59 Mio. $ | +3 % | 0,15 % | 13,5 % | 38 | 39,47 % | 9,7 |
|
| 2591 |
2591
Western Financial Corp
San Diego,
California
| 300 Mio. $ | -41,1 Mio. $ | -12 % | 0,89 % | 275 % | 159 | 31,45 % | 1,7 |
|
| 2592 |
2592
Heathbridge Capital Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 300 Mio. $ | +7,98 Mio. $ | +3 % | 2,25 % | 73,6 % | 31 | 9,68 % | 5,1 |
|
| 2593 |
2593
Elevated Capital Advisors
Sandy,
Utah
| 300 Mio. $ | -63,3 Mio. $ | -17 % | 0,03 % | 50,2 % | 892 | 6,95 % | 1,4 |
|
| 2594 |
2594
First Community Trust
Dubuque,
Iowa
| 300 Mio. $ | +78,8 Mio. $ | +36 % | 3,05 % | 128 % | 360 | 13,61 % | 3,2 |
|
| 2595 |
2595
Kondo Wealth Advisors
Pasadena,
California
| 300 Mio. $ | +1,01 Mio. $ | +0,3 % | 0,17 % | – | 79 | 11,39 % | 1,4 |
|
| 2596 |
2596
Foundation Wealth Management (Pennsylvania)
Media,
Pennsylvania
| 300 Mio. $ | -31,6 Mio. $ | -10 % | 0,65 % | – | 107 | 10,28 % | 1,5 |
|
| 2597 |
2597
Wealth Advisors Northwest
Portland,
Oregon
| 299 Mio. $ | +6,1 Mio. $ | +2 % | 0,34 % | – | 65 | 4,62 % | 1,5 |
|
| 2598 |
2598
Trellis Wealth Advisors
San Luis Obispo,
California
| 299 Mio. $ | +7,93 Mio. $ | +3 % | 0,03 % | 62,2 % | 116 | 58,62 % | 0,9 |
|
| 2599 |
BWA
2599
BlueChip Wealth Advisors
Milton,
Georgia
| 298 Mio. $ | +34,6 Mio. $ | +13 % | 1,04 % | 62,2 % | 197 | 17,26 % | 1,5 |
|
| 2600 |
2600
Monte Financial Group
Guilford,
Connecticut
| 298 Mio. $ | -14 Mio. $ | -4 % | 3,25 % | 66,7 % | 105 | 8,57 % | 4,1 |
|