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Total Wealth Planning

Total Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 46,7 Mio. $ Umschlag 64,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-818 Mio. $
Kapitalfluss
-823 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.762 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,84 %
Position
109
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
38
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+92,1 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+67,7 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+57,1 Mio. $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+57 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+48,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,15 %
2 Technologie 0,6 %
3 Energie 0,25 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAX-Symbol
51
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
– –
-10.486
Geschlossen -329.051 $ –
DFAW-Symbol
52
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,72 Mrd. $
– –
-7.465
Geschlossen -536.460 $ –
DFIP-Symbol
53
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,14 Mrd. $
– –
-22.389
Geschlossen -945.505 $ –
DFUV-Symbol
54
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
– –
-113.917
Geschlossen -5,09 Mio. $ –
DLS-Symbol
55
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
– –
-3.276
Geschlossen -260.475 $ –
EFA-Symbol
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
– –
-2.552
Geschlossen -238.283 $ –
EFV-Symbol
57
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
– –
-3.401
Geschlossen -230.690 $ –
EMXC-Symbol
58
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,6 Mrd. $
– –
-41.693
Geschlossen -2,81 Mio. $ –
GLD-Symbol
59
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
– –
-21.457
Geschlossen -7,63 Mio. $ –
IAGG-Symbol
60
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
– –
-23.040
Geschlossen -1,18 Mio. $ –
ICLN-Symbol
61
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2 Mrd. $
– –
-11.533
Geschlossen -178.533 $ –
IJJ-Symbol
62
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
– –
-4.830
Geschlossen -626.588 $ –
IJK-Symbol
63
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
– –
-4.134
Geschlossen -396.450 $ –
IJR-Symbol
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
– –
-6.764
Geschlossen -803.773 $ –
IJS-Symbol
65
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,68 Mrd. $
– –
-8.399
Geschlossen -928.793 $ –
IJT-Symbol
66
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,67 Mrd. $
– –
-29.901
Geschlossen -4,23 Mio. $ –
ISRG-Symbol
67
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
– –
-1.723
Geschlossen -770.577 $ –
ITOT-Symbol
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
– –
-3.296
Geschlossen -480.062 $ –
IVE-Symbol
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
– –
-9.043
Geschlossen -1,87 Mio. $ –
IVV-Symbol
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
– –
-693
Geschlossen -463.825 $ –
IWD-Symbol
71
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
– –
-30.910
Geschlossen -6,29 Mio. $ –
IWN-Symbol
72
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
– –
-9.725
Geschlossen -1,72 Mio. $ –
IWO-Symbol
73
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
– –
-4.968
Geschlossen -1,59 Mio. $ –
IWP-Symbol
74
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
– –
-3.608
Geschlossen -513.819 $ –
IWS-Symbol
75
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
– –
-3.819
Geschlossen -533.434 $ –
1 2
3
4 5

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Riverpark Capital Management New York 51,7 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco Senior Secured Management
Invesco Senior Secured Management New York 40,9 Mio. $ AUM 3,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandia Investment Management
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Portfolio-Rückblick von Total Wealth Planning für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 109 Positionen im Wert von 46,7 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Total Wealth Planning zog im Q4 2025 netto 823 Mio. $ ab, schloss 70 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 24,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Positionsabbau von Total Wealth Planning im Q4 2025 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 92,1 Mio. $.
  • Total Wealth Planning hat seine Position in Eli Lilly im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Total Wealth Planning machen im Q4 2025 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,7 Mio. $ aus.
  • Total Wealth Planning eröffnete 0 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Total Wealth Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 46,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .