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EHP Funds Inc Portfolio-Positionen

AUM 43,6 Mio. $ Umschlag 85,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 69,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+69,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+173,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss
-34,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-78,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,84 %
Position
107
Neu
9
Aufgestockt
7
Reduziert
9
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+3,94 Mio. $
2
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+3,91 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+3,89 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3,76 Mio. $
5
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+8,42 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,42 Mio. $
3
CPER-Symbol
United States Copper Index Fund
CPER
+3,33 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,66 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 14,66 %
3 Kommunikationsdienste 6,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,04 %
5 Gesundheitswesen 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,76 Mio. $ 10,9 %
86.900
+70.500
+430 % +3,76 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
XLB-Symbol
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
4,01 Mio. $ 9,19 %
+88.400
Neu +3,91 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
XLY-Symbol
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,96 Mio. $ 9,08 %
+33.200
Neu +3,94 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
XLI-Symbol
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,92 Mio. $ 8,99 %
+25.300
Neu +3,89 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
HYG-Symbol
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,63 Mio. $ 8,31 %
45.000
-5.000
-10 % -403.021 $
2025 Q2
2 Quartale
SMH-Symbol
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 5,61 %
6.800
-24.000
-78 % -8,42 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,29 Mio. $ 5,24 %
12.272
+3.136
+34 % +583.732 $
2025 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,21 Mio. $ 5,07 %
9.585
+1.775
+23 % +406.098 $
2025 Q2
2 Quartale
FSLR-Symbol
9
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 4,29 %
7.164
+6.218
+657 % +1,57 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
SPHB-Symbol
10
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
1,81 Mio. $ 4,15 %
15.500
-3.200
-17 % -364.490 $
2024 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,66 Mio. $ 3,8 %
5.300
+1.332
+34 % +380.593 $
2025 Q1
3 Quartale
XME-Symbol
12
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 3,66 %
15.400
-4.700
-23 % -464.451 $
2024 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,41 Mio. $ 3,24 %
2.300
-12.100
-84 % -7,42 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,09 Mio. $ 2,5 %
+5.589
Neu +1,09 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
NFLX-Symbol
15
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,09 Mio. $ 2,49 %
11.578
+478
+4 % +51.534 $
2025 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,05 Mio. $ 2,41 %
2.173
-2.128
-49 % -1,07 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
EWY-Symbol
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
821.509 $ 1,88 %
8.450
-7.444
-47 % -680.396 $
2025 Q3
1 Quartal
LYFT-Symbol
18
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
798.877 $ 1,83 %
+41.243
Neu +857.289 $
2025 Q4
0 Quartale
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
616.998 $ 1,41 %
13.800
-1.000
-7 % -44.532 $
2024 Q4
4 Quartale
JAZZ-Symbol
20
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
569.500 $ 1,3 %
+3.350
Neu +513.587 $
2025 Q4
0 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
557.409 $ 1,28 %
+1.703
Neu +540.209 $
2025 Q4
0 Quartale
EXPE-Symbol
22
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
424.965 $ 0,97 %
+1.500
Neu +370.632 $
2025 Q4
0 Quartale
TER-Symbol
23
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
387.120 $ 0,89 %
2.000
-1.019
-34 % -174.833 $
2025 Q3
1 Quartal
CEG-Symbol
24
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
353.270 $ 0,81 %
1.000
+100
+11 % +36.342 $
2025 Q1
3 Quartale
PURR-Symbol
25
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,79 Mrd. $
302.329 $ 0,69 %
+84.924
Neu +294.304 $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KCM
Kawa Capital Management Hallandale Beach, Florida 43,2 Mio. $ AUM 13,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISSM
Invesco Senior Secured Management New York 40,9 Mio. $ AUM 3,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Prospector Partners Guilford, Connecticut 46,7 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio 46,7 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sandia Investment Management Boston, Massachusetts 40,1 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2C
272 Capital Dallas, Texas 40 Mio. $ AUM 150,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCGDR
Geo Capital Gestora de Recursos S?o Paulo, Brazil 48,4 Mio. $ AUM 4,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPA
Sherbrooke Park Advisers White Plains, New York 38,7 Mio. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EHP Funds Inc für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt EHP Funds Inc 107 Positionen im Wert von 43,6 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

EHP Funds Inc zog im Q4 2025 netto 34,5 Mio. $ ab, schloss 82 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United States Copper Index Fund – eine Position im geschätzten Wert von 3,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete EHP Funds Inc eine neue Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Wert von 3,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EHP Funds Inc im Q4 2025 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 33.200 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.
  • EHP Funds Inc hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EHP Funds Inc im Q4 2025 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,42 Mio. $.
  • EHP Funds Inc hat seine Position in United States Copper Index Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EHP Funds Inc machen im Q4 2025 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,6 Mio. $ aus.
  • EHP Funds Inc eröffnete 9 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von EHP Funds Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 43,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von EHP Funds Inc für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .