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EFI
EHP Funds Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 43,6 mi
Giro
85,05%
Retorno est. (1 ano)
69,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,43%
Retorno est. (1 ano)
+69,08%
Retorno est. (3 anos)
+173,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 69,6 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 34,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-78,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,84%
Posição
107
Nova
9
Aumentada
7
Reduzida
9
Encerrada
82
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,94 mi |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$ 1,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 3 |
United States Copper Index Fund
CPER
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 14,66% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,04% |
| 5 | Saúde | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 4,76 mi | 10,9% |
86.900
+70.500
| +430% | +US$ 3,76 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 4,01 mi | 9,19% |
+88.400
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 3,96 mi | 9,08% |
+33.200
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,92 mi | 8,99% |
+25.300
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,63 mi | 8,31% |
45.000
-5.000
| -10% | -US$ 403 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,45 mi | 5,61% |
6.800
-24.000
| -78% | -US$ 8,42 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,29 mi | 5,24% |
12.272
+3.136
| +34% | +US$ 584 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,21 mi | 5,07% |
9.585
+1.775
| +23% | +US$ 406 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 1,87 mi | 4,29% |
7.164
+6.218
| +657% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
10
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 1,81 mi | 4,15% |
15.500
-3.200
| -17% | -US$ 364 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,66 mi | 3,8% |
5.300
+1.332
| +34% | +US$ 381 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 1,6 mi | 3,66% |
15.400
-4.700
| -23% | -US$ 464 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,41 mi | 3,24% |
2.300
-12.100
| -84% | -US$ 7,42 mi |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,09 mi | 2,5% |
+5.589
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,09 mi | 2,49% |
11.578
+478
| +4% | +US$ 51,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,05 mi | 2,41% |
2.173
-2.128
| -49% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 822 mil | 1,88% |
8.450
-7.444
| -47% | -US$ 680 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
18
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 799 mil | 1,83% |
+41.243
| Nova | +US$ 857 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 617 mil | 1,41% |
13.800
-1.000
| -7% | -US$ 44,5 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
20
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 570 mil | 1,3% |
+3.350
| Nova | +US$ 514 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 557 mil | 1,28% |
+1.703
| Nova | +US$ 540 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 425 mil | 0,97% |
+1.500
| Nova | +US$ 371 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 387 mil | 0,89% |
2.000
-1.019
| -34% | -US$ 175 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
24
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 353 mil | 0,81% |
1.000
+100
| +11% | +US$ 36,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
25
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$ 1,79 bi
| US$ 302 mil | 0,69% |
+84.924
| Nova | +US$ 294 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de EHP Funds Inc no T4 2025
No T4 2025, EHP Funds Inc detinha 107 posições no valor de US$ 43,6 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
EHP Funds Inc fez uma retirada líquida de US$ 34,5 mi em T4 2025, encerrando 82 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi United States Copper Index Fund, uma posição estimada em US$ 3,33 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, EHP Funds Inc abriu uma nova posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 3,96 mi.
- A maior compra de EHP Funds Inc no T4 2025 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 33.200 ações no valor de US$ 3,96 mi.
- EHP Funds Inc foi quem mais aumentou sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 3,76 mi.
- A maior redução de EHP Funds Inc em T4 2025 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 8,42 mi.
- EHP Funds Inc encerrou totalmente sua posição em United States Copper Index Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,33 mi.
- As dez maiores posições de EHP Funds Inc representam 71% de sua carteira de US$ 43,6 mi no T4 2025.
- EHP Funds Inc abriu 9 novas posições e encerrou 82 em T4 2025.
- O valor da carteira de EHP Funds Inc caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EHP Funds Inc referente a T4 2025, protocolado em 12 de fev. de 2026.