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TWP
Total Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 46,7 mi
Giro
64,22%
Retorno est. (1 ano)
13,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,47%
Retorno est. (1 ano)
+13,43%
Retorno est. (3 anos)
+37,15%
Retorno est. (5 anos)
+33,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 818 mi
(-95%)
Fluxo de capital
-US$ 823 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.762%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,84%
Posição
109
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
38
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 92,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 67,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 57,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 57 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 48,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,15% |
| 2 | Tecnologia | 0,6% |
| 3 | Energia | 0,25% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,06 mi | 10,83% |
216.518
-3.921.602
| -95% | -US$ 92,1 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,31 mi | 9,23% |
53.022
-834.558
| -94% | -US$ 67,7 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,86 mi | 8,25% |
20.187
-303.418
| -94% | -US$ 57,1 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 3,32 mi | 7,1% |
100.344
-1.743.890
| -95% | -US$ 57 mi |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,27 mi | 7% |
41.054
-605.322
| -94% | -US$ 48,3 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,25 mi | 4,81% |
45.087
-835.934
| -95% | -US$ 39,7 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,22 mi | 4,75% |
45.965
-366.081
| -89% | -US$ 18,1 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 2,21 mi | 4,73% |
64.589
-992.754
| -94% | -US$ 33,1 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 2,05 mi | 4,39% |
62.215
-1.074.655
| -95% | -US$ 34,2 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,75 mi | 3,75% |
9.877
-163.500
| -94% | -US$ 28,6 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
11
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 1,63 mi | 3,48% |
25.295
-449.783
| -95% | -US$ 28,8 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,31 mi | 2,8% |
4.329
-64.104
| -94% | -US$ 19,3 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,24 mi | 2,66% |
5.862
-102.813
| -95% | -US$ 21,5 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,12 mi | 2,4% |
4.016
-60.927
| -94% | -US$ 17,4 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 1,07 mi | 2,29% |
32.598
-477.772
| -94% | -US$ 15,4 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 798 mil | 1,71% |
30.217
-584.537
| -95% | -US$ 15,8 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 748 mil | 1,6% |
22.926
-260.664
| -92% | -US$ 8,48 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 738 mil | 1,58% |
16.094
-130.246
| -89% | -US$ 6,15 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 591 mil | 1,26% |
7.672
-104.379
| -93% | -US$ 7,99 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 542 mil | 1,16% |
10.248
-113.946
| -92% | -US$ 6,03 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 507 mil | 1,09% |
5.992
-93.712
| -94% | -US$ 7,85 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 499 mil | 1,07% |
4.220
-124.240
| -97% | -US$ 14,7 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 497 mil | 1,06% |
6.703
-54.480
| -89% | -US$ 4,05 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 478 mil | 1,02% |
16.150
-293.554
| -95% | -US$ 8,58 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 464 mil | 0,99% |
6.521
-48.952
| -88% | -US$ 3,38 mi |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Total Wealth Planning no T4 2025
No T4 2025, Total Wealth Planning detinha 109 posições no valor de US$ 46,7 mi, uma queda de 95% em relação a US$ 864 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Total Wealth Planning fez uma retirada líquida de US$ 823 mi em T4 2025, encerrando 70 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 24,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior redução de Total Wealth Planning em T4 2025 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 92,1 mi.
- Total Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 24,4 mi.
- As dez maiores posições de Total Wealth Planning representam 65% de sua carteira de US$ 46,7 mi no T4 2025.
- Total Wealth Planning abriu 0 novas posições e encerrou 70 em T4 2025.
- O valor da carteira de Total Wealth Planning caiu 95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.