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Total Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 46,7 mi
Giro
64,22%
Retorno est. (1 ano)
13,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,47%
Retorno est. (1 ano)
+13,43%
Retorno est. (3 anos)
+37,15%
Retorno est. (5 anos)
+33,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 818 mi
(-95%)
Fluxo de capital
-US$ 823 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.762%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,84%
Posição
109
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
38
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 92,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 67,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 57,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 57 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 48,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,15% |
| 2 | Tecnologia | 0,6% |
| 3 | Energia | 0,25% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 439 mil | 0,94% |
7.381
-54.206
| -88% | -US$ 3,16 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 415 mil | 0,89% |
5.266
-1.522
| -22% | -US$ 120 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 396 mil | 0,85% |
4.479
-62.831
| -93% | -US$ 5,65 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,8 bi
| US$ 370 mil | 0,79% |
6.037
-75.854
| -93% | -US$ 4,68 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
30
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,6 bi
| US$ 339 mil | 0,73% |
4.373
-79.466
| -95% | -US$ 6,09 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 315 mil | 0,67% |
5.047
-3.849
| -43% | -US$ 236 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 301 mil | 0,64% |
3.366
-29.203
| -90% | -US$ 2,58 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 280 mil | 0,6% |
1.029
-5.375
| -84% | -US$ 1,44 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,5 bi
| US$ 270 mil | 0,58% |
2.645
-124.706
| -98% | -US$ 12,5 mi |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,3 bi
| US$ 250 mil | 0,54% |
2.028
-43.256
| -96% | -US$ 5,29 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,92 bi
| US$ 249 mil | 0,53% |
2.735
-36.536
| -93% | -US$ 3,28 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,74 bi
| US$ 235 mil | 0,5% |
2.547
-49.848
| -95% | -US$ 4,58 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,9 bi
| US$ 222 mil | 0,48% |
5.856
-60.738
| -91% | -US$ 2,32 mi |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
39
Uranium Energy
UEC
US$ 3,41 bi
| US$ 117 mil | 0,25% |
10.000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| – | – |
-9.746
| Encerrada | -US$ 977 mil | – |
|
41
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| – | – |
-2.165
| Encerrada | -US$ 475 mil | – |
|
42
Broadcom
AVGO
US$ 1,39 tri
| – | – |
-645
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
43
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| – | – |
-72.020
| Encerrada | -US$ 5,2 mi | – |
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| – | – |
-606
| Encerrada | -US$ 305 mil | – |
|
45
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,5 bi
| – | – |
-1.731
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
46
Chevron
CVX
US$ 417 bi
| – | – |
-10.966
| Encerrada | -US$ 1,7 mi | – |
|
47
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 8,92 bi
| – | – |
-62.925
| Encerrada | -US$ 1,98 mi | – |
|
48
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| – | – |
-37.005
| Encerrada | -US$ 1,35 mi | – |
|
49
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15 bi
| – | – |
-13.183
| Encerrada | -US$ 903 mil | – |
|
50
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,6 bi
| – | – |
-9.004
| Encerrada | -US$ 412 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Total Wealth Planning no T4 2025
No T4 2025, Total Wealth Planning detinha 109 posições no valor de US$ 46,7 mi, uma queda de 95% em relação a US$ 864 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Total Wealth Planning fez uma retirada líquida de US$ 823 mi em T4 2025, encerrando 70 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 24,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior redução de Total Wealth Planning em T4 2025 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 92,1 mi.
- Total Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 24,4 mi.
- As dez maiores posições de Total Wealth Planning representam 65% de sua carteira de US$ 46,7 mi no T4 2025.
- Total Wealth Planning abriu 0 novas posições e encerrou 70 em T4 2025.
- O valor da carteira de Total Wealth Planning caiu 95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.