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Total Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4673만
회전율
64.22%
1년 추정 수익률
13.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.47%
1년 예상 수익률
+13.43%
3년 예상 수익률
+37.15%
5년 예상 수익률
+33.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4673만
AUM 성장
-US$8.18억
(-95%)
자금 흐름
-US$8.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,762%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.84%
보유액
109
신규
–
증가
–
축소
38
청산됨
70
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$9208만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$6773만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5707만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$5699만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4830만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.15% |
| 2 | 정보기술 | 0.6% |
| 3 | 에너지 | 0.25% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$43.9만 | 0.94% |
7,381
-54,206
| -88% | -US$316만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
27
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$41.5만 | 0.89% |
5,266
-1,522
| -22% | -US$12만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$39.6만 | 0.85% |
4,479
-62,831
| -93% | -US$565만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$37만 | 0.79% |
6,037
-75,854
| -93% | -US$468만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
30
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$33.9만 | 0.73% |
4,373
-79,466
| -95% | -US$609만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$31.5만 | 0.67% |
5,047
-3,849
| -43% | -US$23.6만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$30.1만 | 0.64% |
3,366
-29,203
| -90% | -US$258만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
33
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$28만 | 0.6% |
1,029
-5,375
| -84% | -US$144만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$27만 | 0.58% |
2,645
-124,706
| -98% | -US$1248만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$25만 | 0.54% |
2,028
-43,256
| -96% | -US$529만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$24.9만 | 0.53% |
2,735
-36,536
| -93% | -US$328만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4억
| US$23.5만 | 0.5% |
2,547
-49,848
| -95% | -US$458만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
38
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$22.2만 | 0.48% |
1,952
-20,246
| -91% | -US$232만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
39
Uranium Energy
UEC
US$36.4억
| US$11.7만 | 0.25% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| – | – |
-9,746
| 청산됨 | -US$97.7만 | – |
|
41
Amazon
AMZN
US$2.68조
| – | – |
-2,165
| 청산됨 | -US$47.5만 | – |
|
42
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| – | – |
-645
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
43
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| – | – |
-72,020
| 청산됨 | -US$520만 | – |
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| – | – |
-606
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
45
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| – | – |
-1,731
| 청산됨 | -US$27.4만 | – |
|
46
Chevron
CVX
US$4575억
| – | – |
-10,966
| 청산됨 | -US$170만 | – |
|
47
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| – | – |
-62,925
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
48
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| – | – |
-37,005
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
49
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| – | – |
-13,183
| 청산됨 | -US$90.3만 | – |
|
50
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| – | – |
-9,004
| 청산됨 | -US$41.2만 | – |
|
유사한 펀드
Total Wealth Planning의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Total Wealth Planning의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$4673만였으며 전 분기 US$8.64억보다 95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
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- Total Wealth Planning의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4673만 중 65% 비중을 차지해요.
- Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Total Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 95% 하락해 US$4673만 규모가 됐어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.