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Total Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4673만
회전율
64.22%
1년 추정 수익률
13.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.47%
1년 예상 수익률
+13.43%
3년 예상 수익률
+37.15%
5년 예상 수익률
+33.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4673만
AUM 성장
-US$8.18억
(-95%)
자금 흐름
-US$8.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,762%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.84%
보유액
109
신규
–
증가
–
축소
38
청산됨
70
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$9208만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$6773만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5707만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$5699만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4830만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.15% |
| 2 | 정보기술 | 0.6% |
| 3 | 에너지 | 0.25% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| – | – |
-1,291
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
102
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| – | – |
-2,647
| 청산됨 | -US$57.1만 | – |
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| – | – |
-3,428
| 청산됨 | -US$25.2만 | – |
|
104
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| – | – |
-449
| 청산됨 | -US$27.5만 | – |
|
105
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$837억
| – | – |
-5,847
| 청산됨 | -US$80.6만 | – |
|
106
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| – | – |
-5,038
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
107
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| – | – |
-52,002
| 청산됨 | -US$263만 | – |
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| – | – |
-10,605
| 청산됨 | -US$57.5만 | – |
|
109
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| – | – |
-3,421
| 청산됨 | -US$38.6만 | – |
|
유사한 펀드
Total Wealth Planning의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Total Wealth Planning의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$4673만였으며 전 분기 US$8.64억보다 95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 순 US$8.23억 규모를 회수했으며, 70개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly 주식으로, 추정 US$2438만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
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2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.