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Total Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
46,7 Mio. $
Umschlag
64,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-818 Mio. $
(-95 %)
Kapitalfluss
-823 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.762 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,84 %
Position
109
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
38
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+92,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+67,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+57,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+57 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+48,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,15 % |
| 2 | Technologie | 0,6 % |
| 3 | Energie | 0,25 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| – | – |
-1.291
| Geschlossen | -328.345 $ | – |
|
102
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| – | – |
-2.647
| Geschlossen | -571.210 $ | – |
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| – | – |
-3.428
| Geschlossen | -251.619 $ | – |
|
104
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1 Bio. $
| – | – |
-449
| Geschlossen | -275.208 $ | – |
|
105
Vanguard Total World Stock ETF
VT
79,2 Mrd. $
| – | – |
-5.847
| Geschlossen | -805.735 $ | – |
|
106
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
670 Mrd. $
| – | – |
-5.038
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
107
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| – | – |
-52.002
| Geschlossen | -2,63 Mio. $ | – |
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
115 Mrd. $
| – | – |
-10.605
| Geschlossen | -574.585 $ | – |
|
109
ExxonMobil
XOM
705 Mrd. $
| – | – |
-3.421
| Geschlossen | -385.718 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Total Wealth Planning für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 109 Positionen im Wert von 46,7 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Total Wealth Planning zog im Q4 2025 netto 823 Mio. $ ab, schloss 70 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 24,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Positionsabbau von Total Wealth Planning im Q4 2025 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 92,1 Mio. $.
- Total Wealth Planning hat seine Position in Eli Lilly im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Total Wealth Planning machen im Q4 2025 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,7 Mio. $ aus.
- Total Wealth Planning eröffnete 0 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Total Wealth Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 46,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .