Wir sind mit live! Mehr erfahren
TWP

Total Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 46,7 Mio. $ Umschlag 64,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-818 Mio. $
Kapitalfluss
-823 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.762 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,84 %
Position
109
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
38
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+92,1 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+67,7 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+57,1 Mio. $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+57 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+48,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,15 %
2 Technologie 0,6 %
3 Energie 0,25 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,06 Mio. $ 10,83 %
216.518
-3.921.602
-95 % -92,1 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,31 Mio. $ 9,23 %
53.022
-834.558
-94 % -67,7 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,86 Mio. $ 8,25 %
20.187
-303.418
-94 % -57,1 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
3,32 Mio. $ 7,1 %
100.344
-1.743.890
-95 % -57 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,27 Mio. $ 7 %
41.054
-605.322
-94 % -48,3 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 4,81 %
45.087
-835.934
-95 % -39,7 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,22 Mio. $ 4,75 %
45.965
-366.081
-89 % -18,1 Mio. $
2022 Q1
15 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
2,21 Mio. $ 4,73 %
64.589
-992.754
-94 % -33,1 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
DFIS-Symbol
9
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
2,05 Mio. $ 4,39 %
62.215
-1.074.655
-95 % -34,2 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,75 Mio. $ 3,75 %
9.877
-163.500
-94 % -28,6 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
JMEE-Symbol
11
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 3,48 %
25.295
-449.783
-95 % -28,8 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
VBK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 2,8 %
4.329
-64.104
-94 % -19,3 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,24 Mio. $ 2,66 %
5.862
-102.813
-95 % -21,5 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
VOT-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 2,4 %
4.016
-60.927
-94 % -17,4 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
DFSV-Symbol
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,07 Mio. $ 2,29 %
32.598
-477.772
-94 % -15,4 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
DFGR-Symbol
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
798.322 $ 1,71 %
30.217
-584.537
-95 % -15,8 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
747.848 $ 1,6 %
22.926
-260.664
-92 % -8,48 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
VNQI-Symbol
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
737.765 $ 1,58 %
16.094
-130.246
-89 % -6,15 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
AVEM-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
590.897 $ 1,26 %
7.672
-104.379
-93 % -7,99 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
IGSB-Symbol
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
541.914 $ 1,16 %
10.248
-113.946
-92 % -6,03 Mio. $
2022 Q1
15 Quartale
MDYV-Symbol
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
507.223 $ 1,09 %
5.992
-93.712
-94 % -7,85 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
499.263 $ 1,07 %
4.220
-124.240
-97 % -14,7 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
496.510 $ 1,06 %
6.703
-54.480
-89 % -4,05 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
SCHV-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
478.190 $ 1,02 %
16.150
-293.554
-95 % -8,58 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
AVIV-Symbol
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
464.491 $ 0,99 %
6.521
-48.952
-88 % -3,38 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PP
Prospector Partners Guilford, Connecticut 46,7 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCGDR
Geo Capital Gestora de Recursos S?o Paulo, Brazil 48,4 Mio. $ AUM 4,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFI
EHP Funds Inc Toronto, Canada 43,6 Mio. $ AUM 69,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kawa Capital Management Hallandale Beach, Florida 43,2 Mio. $ AUM 13,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverpark Capital Management New York 51,7 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISSM
Invesco Senior Secured Management New York 40,9 Mio. $ AUM 3,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sandia Investment Management Boston, Massachusetts 40,1 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2C
272 Capital Dallas, Texas 40 Mio. $ AUM 150,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Total Wealth Planning für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 109 Positionen im Wert von 46,7 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Total Wealth Planning zog im Q4 2025 netto 823 Mio. $ ab, schloss 70 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 24,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Positionsabbau von Total Wealth Planning im Q4 2025 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 92,1 Mio. $.
  • Total Wealth Planning hat seine Position in Eli Lilly im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Total Wealth Planning machen im Q4 2025 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,7 Mio. $ aus.
  • Total Wealth Planning eröffnete 0 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Total Wealth Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 46,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .