Total Wealth Plannings Dimensional US Large Cap Value ETF DFLV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu DFLV Fondsaktivität für DFLV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	2,21 Mio. $	Verkaufen	64.589 -992.754	-94 %	-33,1 Mio. $	4,73 %	8
2025 Q3	34,8 Mio. $	Kaufen	1.057.343 +70.464	+7 %	+2,25 Mio. $	4,03 %	8
2025 Q2	30,6 Mio. $	Kaufen	986.879 +105.807	+12 %	+3,13 Mio. $	3,87 %	8
2025 Q1	26,9 Mio. $	Kaufen	881.072 +63.041	+8 %	+1,95 Mio. $	4,12 %	8
2024 Q4	24,6 Mio. $	Kaufen	818.031 +82.122	+11 %	+2,57 Mio. $	3,83 %	9
2024 Q3	22,7 Mio. $	Kaufen	735.909 +59.620	+9 %	+1,78 Mio. $	3,54 %	9
2024 Q2	20,5 Mio. $	Kaufen	676.289 +101.457	+18 %	+2,95 Mio. $	3,36 %	10
2024 Q1	17,2 Mio. $	Kaufen	574.832 +79.145	+16 %	+2,21 Mio. $	2,96 %	11
2023 Q4	13,4 Mio. $	Kaufen	495.687 +127.125	+34 %	+3,2 Mio. $	2,43 %	13
2023 Q3	9,14 Mio. $	Kaufen	368.562 +115.247	+45 %	+2,95 Mio. $	1,87 %	15
2023 Q2	6,43 Mio. $	Kaufen	253.315 +134.498	+113 %	+3,3 Mio. $	1,34 %	19
2023 Q1	2,92 Mio. $	Kaufen	+118.817	Neu	+2,99 Mio. $	0,64 %	34

Weitere Fonds mit DFLV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Mosaic Family Wealth Partners St. Louis, Missouri 1,49 Mrd. $ AUM 26,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFLV-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) im Q4 2025 um 94 %, verkaufte schätzungsweise 33,1 Mio. $ und hielt danach 64.589 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $. Die Position macht 4,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFLV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 34,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 350 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFLV.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 64.589 Aktien von Dimensional US Large Cap Value ETF im Wert von 2,21 Mio. $.
Total Wealth Planning verkaufte 992.754 Aktien von Dimensional US Large Cap Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 33,1 Mio. $.
Dimensional US Large Cap Value ETF machte in Q4 2025 4,73 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 8.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in Dimensional US Large Cap Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 34,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 350 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Large Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .