Total Wealth Plannings U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	32.598 -477.772	-94 %	-15,4 Mio. $	2,29 %	15
2025 Q3	16,3 Mio. $	Kaufen	510.370 +11.850	+2 %	+370.207 $	1,88 %	17
2025 Q2	14,7 Mio. $	Kaufen	498.520 +90.069	+22 %	+2,49 Mio. $	1,85 %	17
2025 Q1	11,5 Mio. $	Kaufen	408.451 +27.033	+7 %	+818.005 $	1,76 %	16
2024 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	381.418 +26.377	+7 %	+835.207 $	1,83 %	16
2024 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	355.041 +25.178	+8 %	+754.600 $	1,71 %	16
2024 Q2	10,3 Mio. $	Kaufen	329.863 +28.206	+9 %	+818.538 $	1,69 %	15
2024 Q1	9,08 Mio. $	Kaufen	301.657 +21.942	+8 %	+625.810 $	1,56 %	16
2023 Q4	8,15 Mio. $	Kaufen	279.715 +22.649	+9 %	+587.703 $	1,48 %	17
2023 Q3	6,51 Mio. $	Kaufen	257.066 +34.288	+15 %	+904.562 $	1,33 %	21
2023 Q2	5,73 Mio. $	Kaufen	222.778 +51.780	+30 %	+1,27 Mio. $	1,19 %	21
2023 Q1	4,26 Mio. $	Kaufen	170.998 +44.696	+35 %	+1,17 Mio. $	0,94 %	25
2022 Q4	3,13 Mio. $	Kaufen	126.302 +15.168	+14 %	+375.039 $	0,78 %	33
2022 Q3	2,42 Mio. $	Kaufen	111.134 +62.261	+127 %	+1,49 Mio. $	0,69 %	28
2022 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	+48.873	Neu	+1,19 Mio. $	0,32 %	40

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q4 2025 um 94 %, verkaufte schätzungsweise 15,4 Mio. $ und hielt danach 32.598 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Die Position macht 2,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 16,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 526 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 32.598 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,07 Mio. $.
Total Wealth Planning verkaufte 477.772 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q4 2025 im geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2025 2,29 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 15.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 16,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 526 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .