de Total Wealth Planning U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	USD 1.07 M	Vender	32,598 -477,772	-94%	-USD 15.4 M	2.29%	15
2025 Q3	USD 16.3 M	Comprar	510,370 +11,850	+2%	+USD 370 k	1.88%	17
2025 Q2	USD 14.7 M	Comprar	498,520 +90,069	+22%	+USD 2.49 M	1.85%	17
2025 Q1	USD 11.5 M	Comprar	408,451 +27,033	+7%	+USD 818 k	1.76%	16
2024 Q4	USD 11.7 M	Comprar	381,418 +26,377	+7%	+USD 835 k	1.83%	16
2024 Q3	USD 10.9 M	Comprar	355,041 +25,178	+8%	+USD 755 k	1.71%	16
2024 Q2	USD 10.3 M	Comprar	329,863 +28,206	+9%	+USD 819 k	1.69%	15
2024 Q1	USD 9.08 M	Comprar	301,657 +21,942	+8%	+USD 626 k	1.56%	16
2023 Q4	USD 8.15 M	Comprar	279,715 +22,649	+9%	+USD 588 k	1.48%	17
2023 Q3	USD 6.51 M	Comprar	257,066 +34,288	+15%	+USD 905 k	1.33%	21
2023 Q2	USD 5.73 M	Comprar	222,778 +51,780	+30%	+USD 1.27 M	1.19%	21
2023 Q1	USD 4.26 M	Comprar	170,998 +44,696	+35%	+USD 1.17 M	0.94%	25
2022 Q4	USD 3.13 M	Comprar	126,302 +15,168	+14%	+USD 375 k	0.78%	33
2022 Q3	USD 2.42 M	Comprar	111,134 +62,261	+127%	+USD 1.49 M	0.69%	28
2022 Q2	USD 1.1 M	Comprar	+48,873	Nuevas	+USD 1.19 M	0.32%	40

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en DFSV: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 94% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.4 M, y conservó 32,598 acciones valuadas en USD 1.07 M. La posición representa 2.29% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DFSV en T2 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.3 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 526 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 32,598 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.07 M.
Total Wealth Planning vendió 477,772 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2025, por un valor estimado de USD 15.4 M.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.29% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 15.
Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Total Wealth Planning en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 16.3 M en T3 2025.
Al cierre de T4 2025, 526 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.