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TWP
Total Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.7 M
Rotación
64.22%
Rendimiento estimado a 1 año
13.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 818 M
(-95%)
Flujo de capital
-USD 823 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,762%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.84%
Posición
109
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
38
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 92.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 67.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 57.1 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 57 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 48.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.15% |
| 2 | Tecnología | 0.6% |
| 3 | Energía | 0.25% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.06 M | 10.83% |
216,518
-3,921,602
| -95% | -USD 92.1 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.31 M | 9.23% |
53,022
-834,558
| -94% | -USD 67.7 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.86 M | 8.25% |
20,187
-303,418
| -94% | -USD 57.1 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 3.32 M | 7.1% |
100,344
-1,743,890
| -95% | -USD 57 M |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.27 M | 7% |
41,054
-605,322
| -94% | -USD 48.3 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.25 M | 4.81% |
45,087
-835,934
| -95% | -USD 39.7 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.22 M | 4.75% |
45,965
-366,081
| -89% | -USD 18.1 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 2.21 M | 4.73% |
64,589
-992,754
| -94% | -USD 33.1 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 2.05 M | 4.39% |
62,215
-1,074,655
| -95% | -USD 34.2 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 1.75 M | 3.75% |
9,877
-163,500
| -94% | -USD 28.6 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
11
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 1.63 M | 3.48% |
25,295
-449,783
| -95% | -USD 28.8 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.31 M | 2.8% |
4,329
-64,104
| -94% | -USD 19.3 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.24 M | 2.66% |
5,862
-102,813
| -95% | -USD 21.5 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.12 M | 2.4% |
4,016
-60,927
| -94% | -USD 17.4 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 1.07 M | 2.29% |
32,598
-477,772
| -94% | -USD 15.4 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 798 k | 1.71% |
30,217
-584,537
| -95% | -USD 15.8 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 748 k | 1.6% |
22,926
-260,664
| -92% | -USD 8.48 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 738 k | 1.58% |
16,094
-130,246
| -89% | -USD 6.15 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 591 k | 1.26% |
7,672
-104,379
| -93% | -USD 7.99 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 542 k | 1.16% |
10,248
-113,946
| -92% | -USD 6.03 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 507 k | 1.09% |
5,992
-93,712
| -94% | -USD 7.85 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 499 k | 1.07% |
4,220
-124,240
| -97% | -USD 14.7 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 497 k | 1.06% |
6,703
-54,480
| -89% | -USD 4.05 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 478 k | 1.02% |
16,150
-293,554
| -95% | -USD 8.58 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 464 k | 0.99% |
6,521
-48,952
| -88% | -USD 3.38 M |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
PP
GCGDR
EFI
KCM
RCM
ISSM
SIM
2C
Revisión del portafolio de Total Wealth Planning en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning mantenía 109 posiciones valuadas en USD 46.7 M, un 95% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Total Wealth Planning registró retiros netos por USD 823 M en T4 2025, cerró 70 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 24.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor reducción de Total Wealth Planning durante T4 2025 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 92.1 M.
- Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Eli Lilly en T4 2025, con una venta estimada de USD 24.4 M.
- Las diez principales posiciones de Total Wealth Planning representan 65% de su cartera de USD 46.7 M en T4 2025.
- Total Wealth Planning abrió 0 posiciones nuevas y cerró 70 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Total Wealth Planning cayó 95% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.7 M.
Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.