Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 3.86 M Vender
20,187
-303,418
-94% -USD 57.1 M 8.25% 3
2025
Q3 		USD 60.3 M Comprar
323,605
+6,569
+2% +USD 1.19 M 6.98% 3
2025
Q2 		USD 56 M Comprar
317,036
+12,542
+4% +USD 2.12 M 7.08% 3
2025
Q1 		USD 52.6 M Comprar
304,494
+5,841
+2% +USD 1.02 M 8.05% 2
2024
Q4 		USD 50.6 M Vender
298,653
-731
-0.2% -USD 128 k 7.87% 3
2024
Q3 		USD 52.3 M Comprar
299,384
+5,324
+2% +USD 891 k 8.16% 3
2024
Q2 		USD 49.2 M Comprar
294,060
+223
+0.1% +USD 35.6 k 8.07% 4
2024
Q1 		USD 47.9 M Vender
293,837
-4,762
-2% -USD 734 k 8.23% 4
2023
Q4 		USD 44.6 M Comprar
298,599
+9,894
+3% +USD 1.39 M 8.09% 4
2023
Q3 		USD 39.8 M Comprar
288,705
+152
+0.1% +USD 21.8 k 8.14% 3
2023
Q2 		USD 41 M Comprar
288,553
+7,508
+3% +USD 1.04 M 8.54% 3
2023
Q1 		USD 38.8 M Comprar
281,045
+14,959
+6% +USD 2.1 M 8.56% 3
2022
Q4 		USD 37.4 M Vender
266,086
-8,853
-3% -USD 1.22 M 9.25% 2
2022
Q3 		USD 34 M Comprar
274,939
+15,177
+6% +USD 2.05 M 9.64% 2
2022
Q2 		USD 34.3 M Comprar
259,762
+6,020
+2% +USD 849 k 9.91% 2
2022
Q1 		USD 37.5 M Comprar
253,742
+100,985
+66% +USD 14.7 M 10.13% 2
2021
Q4 		USD 16.4 M Vender
152,757
-90,717
-37% -USD 13 M 10.16% 3
2021
Q3 		USD 33 M Comprar
243,474
+27,155
+13% +USD 3.78 M 11.96% 3
2021
Q2 		USD 29.7 M Comprar
216,319
+3,403
+2% +USD 468 k 11.66% 3
2021
Q1 		USD 28 M Comprar
212,916
+4,291
+2% +USD 538 k 11.87% 3
2020
Q4 		USD 24.8 M Comprar
208,625
+4,708
+2% +USD 529 k 11.47% 3
2020
Q3 		USD 21.3 M Comprar
203,917
+2,598
+1% +USD 272 k 11.06% 3
2020
Q2 		USD 20 M Comprar
201,319
+7,720
+4% +USD 758 k 11.11% 3
2020
Q1 		USD 17.2 M Comprar
193,599
+33,250
+21% +USD 3.65 M 11.21% 3
2019
Q4 		USD 19.2 M Comprar
160,349
+531
+0.3% +USD 61.3 k 10.25% 3
2019
Q3 		USD 17.8 M Comprar
159,818
+5,040
+3% +USD 557 k 10.14% 3
2019
Q2 		USD 17.2 M Comprar
154,778
+2,021
+1% +USD 221 k 10.14% 3
2019
Q1 		USD 16.4 M Comprar
152,757
+1,524
+1% +USD 160 k 10.16% 3
2018
Q4 		USD 14.8 M Comprar
+151,233
Nuevas +USD 15.9 M 10.25% 3

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Total Wealth Planning en VTV: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 94% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 57.1 M, y conservó 20,187 acciones valuadas en USD 3.86 M. La posición representa 8.25% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 60.3 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 2,677 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 20,187 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 3.86 M.
  • Total Wealth Planning vendió 303,418 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 57.1 M.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 8.25% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 3.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 60.3 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 2,677 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.