Total Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 VTV 주식 상세 정보 VTV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q4	US$386만	매도	20,187 -303,418	-94%	-US$5707만	8.25%	3
2025 Q3	US$6035만	매수	323,605 +6,569	+2%	+US$119만	6.98%	3
2025 Q2	US$5603만	매수	317,036 +12,542	+4%	+US$212만	7.08%	3
2025 Q1	US$5260만	매수	304,494 +5,841	+2%	+US$102만	8.05%	2
2024 Q4	US$5056만	매도	298,653 -731	-0.2%	-US$12.8만	7.87%	3
2024 Q3	US$5226만	매수	299,384 +5,324	+2%	+US$89.1만	8.16%	3
2024 Q2	US$4918만	매수	294,060 +223	+0.1%	+US$3.56만	8.07%	4
2024 Q1	US$4785만	매도	293,837 -4,762	-2%	-US$73.4만	8.23%	4
2023 Q4	US$4464만	매수	298,599 +9,894	+3%	+US$139만	8.09%	4
2023 Q3	US$3982만	매수	288,705 +152	+0.1%	+US$2.18만	8.14%	3
2023 Q2	US$4100만	매수	288,553 +7,508	+3%	+US$104만	8.54%	3
2023 Q1	US$3882만	매수	281,045 +14,959	+6%	+US$210만	8.56%	3
2022 Q4	US$3735만	매도	266,086 -8,853	-3%	-US$122만	9.25%	2
2022 Q3	US$3395만	매수	274,939 +15,177	+6%	+US$205만	9.64%	2
2022 Q2	US$3426만	매수	259,762 +6,020	+2%	+US$84.9만	9.91%	2
2022 Q1	US$3750만	매수	253,742 +100,985	+66%	+US$1474만	10.13%	2
2021 Q4	US$1644만	매도	152,757 -90,717	-37%	-US$1295만	10.16%	3
2021 Q3	US$3296만	매수	243,474 +27,155	+13%	+US$378만	11.96%	3
2021 Q2	US$2974만	매수	216,319 +3,403	+2%	+US$46.8만	11.66%	3
2021 Q1	US$2799만	매수	212,916 +4,291	+2%	+US$53.8만	11.87%	3
2020 Q4	US$2482만	매수	208,625 +4,708	+2%	+US$52.9만	11.47%	3
2020 Q3	US$2131만	매수	203,917 +2,598	+1%	+US$27.2만	11.06%	3
2020 Q2	US$2005만	매수	201,319 +7,720	+4%	+US$75.8만	11.11%	3
2020 Q1	US$1724만	매수	193,599 +33,250	+21%	+US$365만	11.21%	3
2019 Q4	US$1922만	매수	160,349 +531	+0.3%	+US$6.13만	10.25%	3
2019 Q3	US$1784만	매수	159,818 +5,040	+3%	+US$55.7만	10.14%	3
2019 Q2	US$1717만	매수	154,778 +2,021	+1%	+US$22.1만	10.14%	3
2019 Q1	US$1644만	매수	152,757 +1,524	+1%	+US$16만	10.16%	3
2018 Q4	US$1481만	매수	+151,233	신규	+US$1591만	10.25%	3

VTV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Total Wealth Planning의 VTV 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) 지분을 94% 줄였어요. 약 US$5707만 규모를 매도해, 현재 US$386만 상당의 20,187주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.25%이고, 순위는 #3예요.

Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 VTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$6035만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,676개가 2025년 4분기 기준으로 VTV 주식을 보유하고 있어요.

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$386만 상당의 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 20,187주를 보유했어요.
2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 303,418주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5707만 규모예요.
2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Value ETF 비중은 8.25%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
Total Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$6035만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,676개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.