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TWP
Total Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4673만
회전율
64.22%
1년 추정 수익률
13.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.47%
1년 예상 수익률
+13.43%
3년 예상 수익률
+37.15%
5년 예상 수익률
+33.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4673만
AUM 성장
-US$8.18억
(-95%)
자금 흐름
-US$8.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,762%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.84%
보유액
109
신규
–
증가
–
축소
38
청산됨
70
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$9208만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$6773만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5707만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$5699만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4830만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.15% |
| 2 | 정보기술 | 0.6% |
| 3 | 에너지 | 0.25% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$506만 | 10.83% |
216,518
-3,921,602
| -95% | -US$9208만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$431만 | 9.23% |
53,022
-834,558
| -94% | -US$6773만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$386만 | 8.25% |
20,187
-303,418
| -94% | -US$5707만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$332만 | 7.1% |
100,344
-1,743,890
| -95% | -US$5699만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$327만 | 7% |
41,054
-605,322
| -94% | -US$4830만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$225만 | 4.81% |
45,087
-835,934
| -95% | -US$3972만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$222만 | 4.75% |
45,965
-366,081
| -89% | -US$1808만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$221만 | 4.73% |
64,589
-992,754
| -94% | -US$3307만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
9
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$205만 | 4.39% |
62,215
-1,074,655
| -95% | -US$3422만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$175만 | 3.75% |
9,877
-163,500
| -94% | -US$2861만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
11
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$163만 | 3.48% |
25,295
-449,783
| -95% | -US$2879만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$131만 | 2.8% |
4,329
-64,104
| -94% | -US$1934만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$124만 | 2.66% |
5,862
-102,813
| -95% | -US$2153만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$112만 | 2.4% |
4,016
-60,927
| -94% | -US$1744만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$107만 | 2.29% |
32,598
-477,772
| -94% | -US$1537만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$79.8만 | 1.71% |
30,217
-584,537
| -95% | -US$1577만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$74.8만 | 1.6% |
22,926
-260,664
| -92% | -US$848만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$73.8만 | 1.58% |
16,094
-130,246
| -89% | -US$615만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$59.1만 | 1.26% |
7,672
-104,379
| -93% | -US$799만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$54.2만 | 1.16% |
10,248
-113,946
| -92% | -US$603만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$50.7만 | 1.09% |
5,992
-93,712
| -94% | -US$785만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$49.9만 | 1.07% |
4,220
-124,240
| -97% | -US$1472만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$49.7만 | 1.06% |
6,703
-54,480
| -89% | -US$405만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$47.8만 | 1.02% |
16,150
-293,554
| -95% | -US$858만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$46.4만 | 0.99% |
6,521
-48,952
| -88% | -US$338만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
PP
GCGDR
EFI
KCM
RCM
ISSM
SIM
2C
Total Wealth Planning의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Total Wealth Planning의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$4673만였으며 전 분기 US$8.64억보다 95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Total Wealth Planning은(는) 2025년 4분기에 순 US$8.23억을 회수했으며, 70개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2438만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Total Wealth Planning의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$9208만예요.
- Total Wealth Planning는 2025년 4분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Total Wealth Planning의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4673만 중 65%를 차지해요.
- Total Wealth Planning는 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Total Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 95% 하락해 US$4673만가 됐어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.