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KCM
Kawa Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4324만
회전율
50%
1년 추정 수익률
13.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.94%
1년 예상 수익률
-13.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4324만
AUM 성장
-US$1192만
(-22%)
자금 흐름
-US$960만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$942만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gerdau
GGB
|
+US$649만 |
| 2 |
Delek US
DK
|
+US$645만 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+US$607만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 83.69% |
| 2 | 소재 | 16.31% |
| 3 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.53억
| US$1573만 | 36.37% |
3,923,145
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2
Orion Office REIT
ONL
US$1.18억
| US$1254만 | 28.99% |
5,474,027
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$793만 | 18.33% |
+160,000
| 신규 | +US$942만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Vale
VALE
US$556억
| US$705만 | 16.31% |
520,000
-500,000
| -49% | -US$607만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Delek US
DK
US$46.9억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$645만 | – |
|
|
6
Gerdau
GGB
US$98.5억
| – | – |
-2,094,404
| 청산됨 | -US$649만 | – |
|
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Kawa Capital Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Kawa Capital Management의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$4324만였으며 전 분기 US$5516만보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Kawa Capital Management는 2025년 4분기에 US$960만을 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gerdau으로, 추정 US$649만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kawa Capital Management는 Alexandria Real Estate Equities에 US$793만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kawa Capital Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Alexandria Real Estate Equities으로, US$793만 상당의 160,000주를 매수했어요.
- Kawa Capital Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vale이며, 추정 감소액은 US$607만예요.
- Kawa Capital Management는 2025년 4분기에 Gerdau 보유분을 전량 매도해 추정 US$649만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kawa Capital Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4324만 중 100%를 차지해요.
- Kawa Capital Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Kawa Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$4324만가 됐어요.
2026년 1월 21일에 제출된 Kawa Capital Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.