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Sherbrooke Park Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3873만
회전율
81.98%
1년 추정 수익률
5.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.68%
1년 예상 수익률
-5.29%
3년 예상 수익률
-9.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3873만
AUM 성장
-US$1.76억
(-82%)
자금 흐름
-US$1.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-447.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.7%
보유액
577
신규
78
증가
23
축소
81
청산됨
395
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$85.9만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$76.4만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$60.6만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$53.5만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$51만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$172만 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$160만 |
| 3 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$159만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$141만 |
| 5 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.62% |
| 2 | 금융 | 17.47% |
| 3 | 산업재 | 12.45% |
| 4 | 임의소비재 | 10.81% |
| 5 | 헬스케어 | 10.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$104만 | 2.69% |
2,153
+1,210
| +128% | +US$60.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$80.9만 | 2.09% |
3,507
-1,235
| -26% | -US$28.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$78.1만 | 2.02% |
+2,537
| 신규 | +US$76.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Uber
UBER
US$1362억
| US$78만 | 2.01% |
+9,540
| 신규 | +US$85.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$73.4만 | 1.9% |
13,344
+2,054
| +18% | +US$10.9만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7658억
| US$56.8만 | 1.47% |
1,620
-373
| -19% | -US$12.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$55.9만 | 1.44% |
+1,780
| 신규 | +US$51만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$53.9만 | 1.39% |
+1,723
| 신규 | +US$49.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$53.6만 | 1.39% |
+2,876
| 신규 | +US$53.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$50.6만 | 1.31% |
767
-365
| -32% | -US$24.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2115억
| US$49.5만 | 1.28% |
+1,338
| 신규 | +US$47.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$48.9만 | 1.26% |
+1,518
| 신규 | +US$47만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$47.3만 | 1.22% |
5,080
+2,235
| +79% | +US$19.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$47.3만 | 1.22% |
1,657
-5,005
| -75% | -US$115만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
15
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$45.6만 | 1.18% |
15,778
-36,606
| -70% | -US$104만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
16
Capital One
COF
US$1235억
| US$44.6만 | 1.15% |
+1,840
| 신규 | +US$41만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$44.4만 | 1.15% |
+1,632
| 신규 | +US$43.8만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$44만 | 1.14% |
+8,941
| 신규 | +US$41.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$88.7억
| US$42.9만 | 1.11% |
+5,268
| 신규 | +US$43.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2023억
| US$42.7만 | 1.1% |
3,660
+9
| +0.2% | +US$935 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
21
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$39.3만 | 1.01% |
1,759
-1,287
| -42% | -US$34.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$37.9만 | 0.98% |
726
-815
| -53% | -US$40.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
23
Moody's
MCO
US$834억
| US$36.1만 | 0.93% |
+707
| 신규 | +US$34.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$35.5만 | 0.92% |
2,316
-2,789
| -55% | -US$47.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
Dolby
DLB
US$58.9억
| US$34.7만 | 0.9% |
5,408
-8,047
| -60% | -US$54만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ICM
Sherbrooke Park Advisers의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Sherbrooke Park Advisers의 보유 포지션은 577개, 총액은 US$3873만였으며 전 분기 US$2.15억보다 82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Sherbrooke Park Advisers 측은 2025년 4분기에 순 US$1.73억 규모를 회수했으며, 395개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Atlassian 주식으로, 추정 US$160만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sherbrooke Park Advisers 측은 Uber에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sherbrooke Park Advisers의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Uber 주식으로, US$78만 상당의 9,540주를 매수했어요.
- Sherbrooke Park Advisers 측이 2025년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60.6만 규모예요.
- Sherbrooke Park Advisers의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Airbnb이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- Sherbrooke Park Advisers 측은 2025년 4분기에 Atlassian 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sherbrooke Park Advisers의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3873만 중 18% 비중을 차지해요.
- Sherbrooke Park Advisers 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 395개를 청산했어요.
- Sherbrooke Park Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 82% 하락해 US$3873만 규모가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Sherbrooke Park Advisers의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.