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EFI
EHP Funds Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4365만
회전율
85.05%
1년 추정 수익률
69.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
+69.08%
3년 예상 수익률
+173.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4365만
AUM 성장
-US$6964만
(-61%)
자금 흐름
-US$3446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-78.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.84%
보유액
107
신규
9
증가
7
축소
9
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$394만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$391만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$389만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$376만 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$842만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$742만 |
| 3 |
United States Copper Index Fund
CPER
|
+US$333만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$266만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.43% |
| 2 | 정보기술 | 14.66% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.29% |
| 4 | 임의소비재 | 6.04% |
| 5 | 건강관리 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$476만 | 10.9% |
86,900
+70,500
| +430% | +US$376만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$401만 | 9.19% |
+88,400
| 신규 | +US$391만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$396만 | 9.08% |
+33,200
| 신규 | +US$394만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$392만 | 8.99% |
+25,300
| 신규 | +US$389만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$363만 | 8.31% |
45,000
-5,000
| -10% | -US$40.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$245만 | 5.61% |
6,800
-24,000
| -78% | -US$842만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$229만 | 5.24% |
12,272
+3,136
| +34% | +US$58.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$221만 | 5.07% |
9,585
+1,775
| +23% | +US$40.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
9
First Solar
FSLR
US$186억
| US$187만 | 4.29% |
7,164
+6,218
| +657% | +US$157만 |
2025 Q3
1분기
|
|
10
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07억
| US$181만 | 4.15% |
15,500
-3,200
| -17% | -US$36.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$166만 | 3.8% |
5,300
+1,332
| +34% | +US$38.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$160만 | 3.66% |
15,400
-4,700
| -23% | -US$46.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$141만 | 3.24% |
2,300
-12,100
| -84% | -US$742만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$670억
| US$109만 | 2.5% |
+5,589
| 신규 | +US$109만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$109만 | 2.49% |
11,578
+478
| +4% | +US$5.15만 |
2025 Q3
1분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$105만 | 2.41% |
2,173
-2,128
| -49% | -US$107만 |
2025 Q3
1분기
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$82.2만 | 1.88% |
8,450
-7,444
| -47% | -US$68만 |
2025 Q3
1분기
|
|
18
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$79.9만 | 1.83% |
+41,243
| 신규 | +US$85.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$61.7만 | 1.41% |
13,800
-1,000
| -7% | -US$4.45만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
20
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$57만 | 1.3% |
+3,350
| 신규 | +US$51.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$55.7만 | 1.28% |
+1,703
| 신규 | +US$54만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
22
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$42.5만 | 0.97% |
+1,500
| 신규 | +US$37.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Teradyne
TER
US$508억
| US$38.7만 | 0.89% |
2,000
-1,019
| -34% | -US$17.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
24
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$35.3만 | 0.81% |
1,000
+100
| +11% | +US$3.63만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
25
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9억
| US$30.2만 | 0.69% |
+84,924
| 신규 | +US$29.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
ISSM
PP
TWP
SIM
2C
GCGDR
SPA
EHP Funds Inc의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, EHP Funds Inc의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$4365만였으며 전 분기 US$1.13억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
EHP Funds Inc은(는) 2025년 4분기에 순 US$3446만을 회수했으며, 82개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United States Copper Index Fund으로, 추정 US$333만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EHP Funds Inc는 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF에 US$396만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EHP Funds Inc의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF으로, US$396만 상당의 33,200주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EHP Funds Inc로, 추정 증가액은 US$376만 규모예요.
- EHP Funds Inc의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$842만예요.
- EHP Funds Inc는 2025년 4분기에 United States Copper Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$333만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EHP Funds Inc의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4365만 중 71%를 차지해요.
- EHP Funds Inc는 2025년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- EHP Funds Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$4365만가 됐어요.
2026년 2월 12일에 제출된 EHP Funds Inc의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.