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EFI
EHP Funds Inc 投資組合持股
AUM
US$4365萬
週轉率
85.05%
1年估算報酬率
69.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.43%
1年估算報酬率
+69.08%
3年估算報酬率
+173.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4365萬
AUM 成長
-US$6964萬
(-61%)
資金流向
-US$3446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-78.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.84%
持股
107
新
9
增持
7
減碼
9
已平倉
82
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$394萬 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$391萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$389萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$376萬 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$842萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$742萬 |
| 3 |
United States Copper Index Fund
CPER
|
+US$333萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$266萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$137萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 14.66% |
| 3 | 通訊服務 | 6.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.04% |
| 5 | 醫療保健 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$476萬 | 10.9% |
86,900
+70,500
| +430% | +US$376萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$401萬 | 9.19% |
+88,400
| 新 | +US$391萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219億
| US$396萬 | 9.08% |
+33,200
| 新 | +US$394萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$392萬 | 8.99% |
+25,300
| 新 | +US$389萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$363萬 | 8.31% |
45,000
-5,000
| -10% | -US$40.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$654億
| US$245萬 | 5.61% |
6,800
-24,000
| -78% | -US$842萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$229萬 | 5.24% |
12,272
+3,136
| +34% | +US$58.4萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$221萬 | 5.07% |
9,585
+1,775
| +23% | +US$40.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
9
First Solar
FSLR
US$186億
| US$187萬 | 4.29% |
7,164
+6,218
| +657% | +US$157萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
10
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07億
| US$181萬 | 4.15% |
15,500
-3,200
| -17% | -US$36.4萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$166萬 | 3.8% |
5,300
+1,332
| +34% | +US$38.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$160萬 | 3.66% |
15,400
-4,700
| -23% | -US$46.4萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$141萬 | 3.24% |
2,300
-12,100
| -84% | -US$742萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
14
Honeywell
HON
US$670億
| US$109萬 | 2.5% |
+5,589
| 新 | +US$109萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$109萬 | 2.49% |
11,578
+478
| +4% | +US$5.15萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$105萬 | 2.41% |
2,173
-2,128
| -49% | -US$107萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$216億
| US$82.2萬 | 1.88% |
8,450
-7,444
| -47% | -US$68萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
18
Lyft
LYFT
US$63.7億
| US$79.9萬 | 1.83% |
+41,243
| 新 | +US$85.7萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$61.7萬 | 1.41% |
13,800
-1,000
| -7% | -US$4.45萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
20
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136億
| US$57萬 | 1.3% |
+3,350
| 新 | +US$51.4萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$55.7萬 | 1.28% |
+1,703
| 新 | +US$54萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
22
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$42.5萬 | 0.97% |
+1,500
| 新 | +US$37.1萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
23
Teradyne
TER
US$508億
| US$38.7萬 | 0.89% |
2,000
-1,019
| -34% | -US$17.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
24
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$35.3萬 | 0.81% |
1,000
+100
| +11% | +US$3.63萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
25
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9億
| US$30.2萬 | 0.69% |
+84,924
| 新 | +US$29.4萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
KCM
ISSM
PP
TWP
SIM
2C
GCGDR
SPA
EHP Funds Inc的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，EHP Funds Inc持有107個部位，管理資產為US$4365萬，較前一季的US$1.13億減少61%。 其前十大持股占投資組合的71%。
EHP Funds Inc於2025年第4季淨撤出US$3446萬，平倉82個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是United States Copper Index Fund，這筆估值約為US$333萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的62%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，EHP Funds Inc新建了State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$396萬。
- EHP Funds Inc在2025年第4季最大筆買進的是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF：共買進33,200股，價值US$396萬。
- EHP Funds Inc在2025年第4季增持State Street Financial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$376萬。
- EHP Funds Inc在2025年第4季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$842萬。
- EHP Funds Inc於2025年第4季完全出清United States Copper Index Fund，估計賣出金額為US$333萬。
- 在2025年第4季，EHP Funds Inc的投資組合規模為US$4365萬，前十大持股占71%。
- EHP Funds Inc在2025年第4季新增了9個部位，並平倉82個部位。
- EHP Funds Inc的投資組合價值較前一季下跌61%，降至US$4365萬。
根據EHP Funds Inc的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月12日提交。