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Kawa Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4324萬
週轉率
50%
1年估算報酬率
13.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-19.94%
1年估算報酬率
-13.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4324萬
AUM 成長
-US$1192萬
(-22%)
資金流向
-US$960萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
6
新
1
增持
–
減碼
1
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$942萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gerdau
GGB
|
+US$649萬 |
| 2 |
Delek US
DK
|
+US$645萬 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+US$607萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 83.69% |
| 2 | 原物料 | 16.31% |
| 3 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95億
| US$1573萬 | 36.37% |
3,923,145
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
2
Orion Office REIT
ONL
US$1.23億
| US$1254萬 | 28.99% |
5,474,027
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
3
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74.6億
| US$793萬 | 18.33% |
+160,000
| 新 | +US$942萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
4
Vale
VALE
US$519億
| US$705萬 | 16.31% |
520,000
-500,000
| -49% | -US$607萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
5
Delek US
DK
US$46.4億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$645萬 | – |
|
|
6
Gerdau
GGB
US$99.5億
| – | – |
-2,094,404
| 已平倉 | -US$649萬 | – |
|
相似基金
Kawa Capital Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Kawa Capital Management持有6個部位，管理資產為US$4324萬，較前一季的US$5516萬減少22%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Kawa Capital Management在2025年第4季淨撤出US$960萬，平倉2個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Gerdau，這筆估值約為US$649萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的84%，較前一季的56%上升，其次為原物料和能源。
與趨勢相反，Kawa Capital Management新建了Alexandria Real Estate Equities的部位，價值US$793萬。
- Kawa Capital Management在2025年第4季最大筆買進的是Alexandria Real Estate Equities：共買進160,000股，價值US$793萬。
- Kawa Capital Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vale，估計減持了US$607萬。
- Kawa Capital Management於2025年第4季完全出清Gerdau，估計賣出金額為US$649萬。
- 在2025年第4季，Kawa Capital Management的投資組合規模為US$4324萬，前十大持股占100%。
- Kawa Capital Management在2025年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Kawa Capital Management的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$4324萬。
根據Kawa Capital Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月21日提交。