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KCM
Kawa Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4324万
売買回転率
50%
推定1年リターン
13.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.94%
1年予想リターン
-13.52%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4324万
運用資産残高の伸び率
-$1192万
(-22%)
資金フロー
-$960万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
1
買い増し
–
減少
1
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+$942万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gerdau
GGB
|
+$649万 |
| 2 |
Delek US
DK
|
+$645万 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+$607万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 83.69% |
| 2 | 素材 | 16.31% |
| 3 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.53億
| $1573万 | 36.37% |
3,923,145
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
2
Orion Office REIT
ONL
$1.18億
| $1254万 | 28.99% |
5,474,027
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
3
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$71.6億
| $793万 | 18.33% |
+160,000
| 新規 | +$942万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
4
Vale
VALE
$556億
| $705万 | 16.31% |
520,000
-500,000
| -49% | -$607万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
5
Delek US
DK
$46.9億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$645万 | – |
|
|
6
Gerdau
GGB
$98.5億
| – | – |
-2,094,404
| 解消 | -$649万 | – |
|
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Kawa Capital Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Kawa Capital Managementは$4324万相当のポジションを6件保有しており、前四半期の$5516万から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Kawa Capital Managementは2025年第4四半期に純額で$960万を引き揚げ、2件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGerdauで、推定 $649万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち84%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで素材、エネルギーです。
相場の流れに反して、Kawa Capital Managementは$793万相当のAlexandria Real Estate Equitiesの新規ポジションを取りました。
- Kawa Capital Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlexandria Real Estate Equitiesで、株数は160,000株、評価額は$793万でした。
- Kawa Capital Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はValeで、推定$607万相当を減らしました。
- Kawa Capital Managementは2025年第4四半期にGerdauの保有株をすべて売却し、売却額は推定$649万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Kawa Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4324万のポートフォリオの100%を占めています。
- Kawa Capital Managementは2025年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Kawa Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$4324万となりました。
2026年1月21日に提出された、2025年第4四半期分のKawa Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。