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TWP
Total Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4673万
売買回転率
64.22%
推定1年リターン
13.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.47%
1年予想リターン
+13.43%
3年間の予想リターン
+37.15%
5年予想リターン
+33.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4673万
運用資産残高の伸び率
-$8.18億
(-95%)
資金フロー
-$8.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,762%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.84%
保有額
109
新規
–
買い増し
–
減少
38
解消
70
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$9208万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$6773万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5707万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$5699万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$4830万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.15% |
| 2 | 情報技術 | 0.6% |
| 3 | エネルギー | 0.25% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $506万 | 10.83% |
216,518
-3,921,602
| -95% | -$9208万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $431万 | 9.23% |
53,022
-834,558
| -94% | -$6773万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $386万 | 8.25% |
20,187
-303,418
| -94% | -$5707万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $332万 | 7.1% |
100,344
-1,743,890
| -95% | -$5699万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $327万 | 7% |
41,054
-605,322
| -94% | -$4830万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $225万 | 4.81% |
45,087
-835,934
| -95% | -$3972万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $222万 | 4.75% |
45,965
-366,081
| -89% | -$1808万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $221万 | 4.73% |
64,589
-992,754
| -94% | -$3307万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $205万 | 4.39% |
62,215
-1,074,655
| -95% | -$3422万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $175万 | 3.75% |
9,877
-163,500
| -94% | -$2861万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
11
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $163万 | 3.48% |
25,295
-449,783
| -95% | -$2879万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $131万 | 2.8% |
4,329
-64,104
| -94% | -$1934万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $124万 | 2.66% |
5,862
-102,813
| -95% | -$2153万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $112万 | 2.4% |
4,016
-60,927
| -94% | -$1744万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $107万 | 2.29% |
32,598
-477,772
| -94% | -$1537万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $79.8万 | 1.71% |
30,217
-584,537
| -95% | -$1577万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $74.8万 | 1.6% |
22,926
-260,664
| -92% | -$848万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $73.8万 | 1.58% |
16,094
-130,246
| -89% | -$615万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $59.1万 | 1.26% |
7,672
-104,379
| -93% | -$799万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $54.2万 | 1.16% |
10,248
-113,946
| -92% | -$603万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $50.7万 | 1.09% |
5,992
-93,712
| -94% | -$785万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $49.9万 | 1.07% |
4,220
-124,240
| -97% | -$1472万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $49.7万 | 1.06% |
6,703
-54,480
| -89% | -$405万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $47.8万 | 1.02% |
16,150
-293,554
| -95% | -$858万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $46.4万 | 0.99% |
6,521
-48,952
| -88% | -$338万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
類似するファンド
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2C
Total Wealth Planningの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Total Wealth Planningは$4673万相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$8.64億から95%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Total Wealth Planningは2025年第4四半期に純額で$8.23億を引き出し、70銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2438万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Total Wealth Planningが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$9208万相当を減らしました。
- Total Wealth Planningは2025年第4四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2438万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Total Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4673万のポートフォリオの65%を占めています。
- Total Wealth Planningは2025年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
- Total Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で95%減少し、$4673万となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。