Total Wealth Planning
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Total Wealth Planningの Vanguard Global ex-US Real Estate ETF VNQI 株式保有履歴

Total Wealth Planningのポートフォリオ VNQIの株式詳細 VNQIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2025
Q4 		$73.8万 売却
16,094
-130,246
-89% -$615万 1.58% 18
2025
Q3 		$699万 売却
146,340
-1,466
-1% -$6.86万 0.81% 25
2025
Q2 		$682万 買う
147,806
+8,664
+6% +$37.4万 0.86% 24
2025
Q1 		$563万 買う
139,142
+1,468
+1% +$5.9万 0.86% 23
2024
Q4 		$545万 買う
137,674
+7,577
+6% +$32.8万 0.85% 23
2024
Q3 		$610万 売却
130,097
-9,408
-7% -$41万 0.95% 23
2024
Q2 		$601万 買う
139,505
+292
+0.2% +$1.21万 0.99% 23
2024
Q1 		$587万 買う
139,213
+270
+0.2% +$1.1万 1.01% 24
2023
Q4 		$592万 買う
138,943
+5,507
+4% +$22万 1.07% 24
2023
Q3 		$519万 買う
133,436
+2,049
+2% +$8.31万 1.06% 23
2023
Q2 		$528万 買う
131,387
+175
+0.1% +$7,163 1.1% 22
2023
Q1 		$532万 買う
131,212
+8,115
+7% +$34.3万 1.17% 20
2022
Q4 		$509万 買う
123,097
+37,427
+44% +$149万 1.26% 20
2022
Q3 		$327万 売却
85,670
-20,228
-19% -$87.8万 0.93% 24
2022
Q2 		$469万 買う
105,898
+11,182
+12% +$53.4万 1.36% 19
2022
Q1 		$492万 買う
94,716
+13,550
+17% +$70.6万 1.33% 17
2021
Q4 		$484万 買う
81,166
+33,421
+70% +$188万 2.99% 10
2021
Q3 		$269万 売却
47,745
-1,898
-4% -$11.1万 0.98% 18
2021
Q2 		$290万 売却
49,643
-1,980
-4% -$11.5万 1.14% 17
2021
Q1 		$288万 買う
51,623
+1,803
+4% +$9.9万 1.22% 17
2020
Q4 		$271万 買う
49,820
+921
+2% +$4.75万 1.25% 16
2020
Q3 		$238万 売却
48,899
-220
-0.4% -$1.07万 1.23% 16
2020
Q2 		$229万 買う
49,119
+11,995
+32% +$54.3万 1.27% 16
2020
Q1 		$159万 売却
37,124
-50,377
-58% -$271万 1.04% 17
2019
Q4 		$517万 買う
87,501
+10,570
+14% +$63.5万 2.76% 11
2019
Q3 		$451万 売却
76,931
-862
-1% -$5.04万 2.56% 11
2019
Q2 		$459万 売却
77,793
-3,373
-4% -$19.7万 2.71% 11
2019
Q1 		$484万 売却
81,166
-3,142
-4% -$17.8万 2.99% 10
2018
Q4 		$442万 買う
+84,308
新規 +$455万 3.06% 10

VNQIを保有するその他のファンド

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Ballentine Partners
Ballentine Partners Waltham, Massachusetts $81.8億 AUM 27.59% 推定1年リターン
Jane Street
Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas $182億 AUM 22.02% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada $1281億 AUM 35.83% 推定1年リターン

Total Wealth PlanningのVNQI保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Global ex-US Real Estate ETF (VNQI)の保有株式を89%減らし、推定$615万分を売却しました。保有株数は16,094株となり、その価値は$73.8万です。 このポジションはポートフォリオの 1.58% を占め、順位は #18 です。

Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVNQIの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$699万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する377本のファンドが、2025年第4四半期時点でVNQIを保有しています。

  • Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、Vanguard Global ex-US Real Estate ETFを16,094株保有しており、その評価額は$73.8万でした。
  • Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Global ex-US Real Estate ETFの株式を130,246株売却し、売却額は推定で$615万でした。
  • 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるVanguard Global ex-US Real Estate ETFの割合は1.58%で、保有銘柄の中で第18位でした。
  • Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVanguard Global ex-US Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • Total Wealth PlanningのVanguard Global ex-US Real Estate ETFの保有額は、2025年第3四半期に$699万でピークに達しました。
  • 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する377のファンドがVanguard Global ex-US Real Estate ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。