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Total Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4673万
売買回転率
64.22%
推定1年リターン
13.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.47%
1年予想リターン
+13.43%
3年間の予想リターン
+37.15%
5年予想リターン
+33.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4673万
運用資産残高の伸び率
-$8.18億
(-95%)
資金フロー
-$8.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,762%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.84%
保有額
109
新規
–
買い増し
–
減少
38
解消
70
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$9208万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$6773万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5707万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$5699万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$4830万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.15% |
| 2 | 情報技術 | 0.6% |
| 3 | エネルギー | 0.25% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0% |
類似するファンド
Total Wealth Planningの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Total Wealth Planningは$4673万相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$8.64億から95%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Total Wealth Planningは2025年第4四半期に純額で$8.23億を引き出し、70銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2438万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Total Wealth Planningが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$9208万相当を減らしました。
- Total Wealth Planningは2025年第4四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2438万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Total Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4673万のポートフォリオの65%を占めています。
- Total Wealth Planningは2025年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
- Total Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で95%減少し、$4673万となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。