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Total Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 46,7 mi
Giro
64,22%
Retorno est. (1 ano)
13,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,47%
Retorno est. (1 ano)
+13,43%
Retorno est. (3 anos)
+37,15%
Retorno est. (5 anos)
+33,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 818 mi
(-95%)
Fluxo de capital
-US$ 823 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.762%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,84%
Posição
109
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
38
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 92,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 67,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 57,1 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 57 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 48,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,15% |
| 2 | Tecnologia | 0,6% |
| 3 | Energia | 0,25% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
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Revisão da carteira de Total Wealth Planning no T4 2025
No T4 2025, Total Wealth Planning detinha 109 posições no valor de US$ 46,7 mi, uma queda de 95% em relação a US$ 864 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Total Wealth Planning fez uma retirada líquida de US$ 823 mi em T4 2025, encerrando 70 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 24,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior redução de Total Wealth Planning em T4 2025 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 92,1 mi.
- Total Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 24,4 mi.
- As dez maiores posições de Total Wealth Planning representam 65% de sua carteira de US$ 46,7 mi no T4 2025.
- Total Wealth Planning abriu 0 novas posições e encerrou 70 em T4 2025.
- O valor da carteira de Total Wealth Planning caiu 95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.