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Total Wealth Planning

Total Wealth Planning Ativos da carteira

AUM US$ 46,7 mi Giro 64,22%
Retorno est. (1 ano) 13,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,47%
Retorno est. (1 ano)
+13,43%
Retorno est. (3 anos)
+37,15%
Retorno est. (5 anos)
+33,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 818 mi
Fluxo de capital
-US$ 823 mi
Fluxo de capital (%)
-1.762%
10 maiores posições (%)
64,84%
Posição
109
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
38
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$ 92,1 mi
2
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 67,7 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 57,1 mi
4
ícone de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$ 57 mi
5
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 48,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,15%
2 Tecnologia 0,6%
3 Energia 0,25%
4 Bens de consumo básico 0%
5 Serviços de comunicação 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JNJ
76
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
– –
-1.759
Encerrada -US$ 326 mil –
ícone de JPM
77
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
– –
-8.960
Encerrada -US$ 2,83 mi –
ícone de LLY
78
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
– –
-31.948
Encerrada -US$ 24,4 mi –
ícone de META
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
– –
-317
Encerrada -US$ 233 mil –
ícone de MMM
80
3M
MMM
US$ 94,7 bi
– –
-2.000
Encerrada -US$ 310 mil –
ícone de MSFT
81
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
– –
-1.490
Encerrada -US$ 772 mil –
ícone de NFLX
82
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
– –
-2.160
Encerrada -US$ 259 mil –
ícone de NOC
83
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
– –
-887
Encerrada -US$ 540 mil –
ícone de NVDA
84
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
– –
-3.147
Encerrada -US$ 587 mil –
ícone de PG
85
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
– –
-23.628
Encerrada -US$ 3,63 mi –
ícone de PM
86
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
– –
-1.700
Encerrada -US$ 276 mil –
ícone de QQQ
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
– –
-1.563
Encerrada -US$ 939 mil –
ícone de REET
88
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,88 bi
– –
-20.324
Encerrada -US$ 519 mil –
ícone de RWO
89
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
– –
-26.088
Encerrada -US$ 1,19 mi –
ícone de SCHD
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 124 bi
– –
-138.351
Encerrada -US$ 3,78 mi –
ícone de SCHM
91
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
– –
-9.106
Encerrada -US$ 270 mil –
ícone de SLYG
92
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
– –
-17.695
Encerrada -US$ 1,67 mi –
ícone de SPSB
93
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,1 bi
– –
-69.515
Encerrada -US$ 2,11 mi –
ícone de SPTM
94
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
– –
-3.879
Encerrada -US$ 313 mil –
ícone de SPY
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
– –
-620
Encerrada -US$ 413 mil –
ícone de SUB
96
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
– –
-7.462
Encerrada -US$ 797 mil –
ícone de TJX
97
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
– –
-2.101
Encerrada -US$ 304 mil –
ícone de TSLA
98
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
– –
-2.333
Encerrada -US$ 1,04 mi –
ícone de UCON
99
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,07 bi
– –
-17.605
Encerrada -US$ 443 mil –
ícone de UL
100
Unilever
UL
US$ 143 bi
– –
-5.149
Encerrada -US$ 343 mil –
1 2 3
4
5

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Kawa Capital Management
Kawa Capital Management Hallandale Beach, Florida AUM de US$ 43,2 mi 13,52% Retorno est. (1 ano)
Riverpark Capital Management
Riverpark Capital Management New York AUM de US$ 51,7 mi 18,41% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Total Wealth Planning no T4 2025

No T4 2025, Total Wealth Planning detinha 109 posições no valor de US$ 46,7 mi, uma queda de 95% em relação a US$ 864 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.

Total Wealth Planning fez uma retirada líquida de US$ 823 mi em T4 2025, encerrando 70 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 24,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.

  • A maior redução de Total Wealth Planning em T4 2025 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 92,1 mi.
  • Total Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 24,4 mi.
  • As dez maiores posições de Total Wealth Planning representam 65% de sua carteira de US$ 46,7 mi no T4 2025.
  • Total Wealth Planning abriu 0 novas posições e encerrou 70 em T4 2025.
  • O valor da carteira de Total Wealth Planning caiu 95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.