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Total Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.7 M
Rotación
64.22%
Rendimiento estimado a 1 año
13.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 818 M
(-95%)
Flujo de capital
-USD 823 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,762%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.84%
Posición
109
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
38
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 92.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 67.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 57.1 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 57 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 48.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.15% |
| 2 | Tecnología | 0.6% |
| 3 | Energía | 0.25% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Total Wealth Planning en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning mantenía 109 posiciones valuadas en USD 46.7 M, un 95% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Total Wealth Planning registró retiros netos por USD 823 M en T4 2025, cerró 70 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 24.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor reducción de Total Wealth Planning durante T4 2025 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 92.1 M.
- Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Eli Lilly en T4 2025, con una venta estimada de USD 24.4 M.
- Las diez principales posiciones de Total Wealth Planning representan 65% de su cartera de USD 46.7 M en T4 2025.
- Total Wealth Planning abrió 0 posiciones nuevas y cerró 70 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Total Wealth Planning cayó 95% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.7 M.
Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.