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Total Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.7 M
Rotación
64.22%
Rendimiento estimado a 1 año
13.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 818 M
(-95%)
Flujo de capital
-USD 823 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,762%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.84%
Posición
109
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
38
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 92.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 67.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 57.1 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 57 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 48.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.15% |
| 2 | Tecnología | 0.6% |
| 3 | Energía | 0.25% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 439 k | 0.94% |
7,381
-54,206
| -88% | -USD 3.16 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 415 k | 0.89% |
5,266
-1,522
| -22% | -USD 120 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 396 k | 0.85% |
4,479
-62,831
| -93% | -USD 5.65 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.8 mil M
| USD 370 k | 0.79% |
6,037
-75,854
| -93% | -USD 4.68 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
30
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 339 k | 0.73% |
4,373
-79,466
| -95% | -USD 6.09 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 315 k | 0.67% |
5,047
-3,849
| -43% | -USD 236 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 301 k | 0.64% |
3,366
-29,203
| -90% | -USD 2.58 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 280 k | 0.6% |
1,029
-5,375
| -84% | -USD 1.44 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 270 k | 0.58% |
2,645
-124,706
| -98% | -USD 12.5 M |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 250 k | 0.54% |
2,028
-43,256
| -96% | -USD 5.29 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4897 M
| USD 249 k | 0.53% |
2,735
-36,536
| -93% | -USD 3.28 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2738 M
| USD 235 k | 0.5% |
2,547
-49,848
| -95% | -USD 4.58 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 222 k | 0.48% |
5,856
-60,738
| -91% | -USD 2.32 M |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
39
Uranium Energy
UEC
USD 3429 M
| USD 117 k | 0.25% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| – | – |
-9,746
| Cerradas | -USD 977 k | – |
|
41
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| – | – |
-2,165
| Cerradas | -USD 475 k | – |
|
42
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| – | – |
-645
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
43
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| – | – |
-72,020
| Cerradas | -USD 5.2 M | – |
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| – | – |
-606
| Cerradas | -USD 305 k | – |
|
45
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.5 mil M
| – | – |
-1,731
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
46
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| – | – |
-10,966
| Cerradas | -USD 1.7 M | – |
|
47
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 8912 M
| – | – |
-62,925
| Cerradas | -USD 1.98 M | – |
|
48
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| – | – |
-37,005
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
49
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| – | – |
-13,183
| Cerradas | -USD 903 k | – |
|
50
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.5 mil M
| – | – |
-9,004
| Cerradas | -USD 412 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Total Wealth Planning en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning mantenía 109 posiciones valuadas en USD 46.7 M, un 95% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Total Wealth Planning registró retiros netos por USD 823 M en T4 2025, cerró 70 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 24.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor reducción de Total Wealth Planning durante T4 2025 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 92.1 M.
- Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Eli Lilly en T4 2025, con una venta estimada de USD 24.4 M.
- Las diez principales posiciones de Total Wealth Planning representan 65% de su cartera de USD 46.7 M en T4 2025.
- Total Wealth Planning abrió 0 posiciones nuevas y cerró 70 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Total Wealth Planning cayó 95% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.7 M.
Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.