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Total Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
46,7 Mio. $
Umschlag
64,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-818 Mio. $
(-95 %)
Kapitalfluss
-823 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.762 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,84 %
Position
109
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
38
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+92,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+67,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+57,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+57 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+48,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,15 % |
| 2 | Technologie | 0,6 % |
| 3 | Energie | 0,25 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 439.473 $ | 0,94 % |
7.381
-54.206
| -88 % | -3,16 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
27
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 415.013 $ | 0,89 % |
5.266
-1.522
| -22 % | -120.077 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 396.348 $ | 0,85 % |
4.479
-62.831
| -93 % | -5,65 Mio. $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 370.412 $ | 0,79 % |
6.037
-75.854
| -93 % | -4,68 Mio. $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
30
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 339.057 $ | 0,73 % |
4.373
-79.466
| -95 % | -6,09 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 315.286 $ | 0,67 % |
5.047
-3.849
| -43 % | -235.783 $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 301.122 $ | 0,64 % |
3.366
-29.203
| -90 % | -2,58 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
33
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 279.744 $ | 0,6 % |
1.029
-5.375
| -84 % | -1,44 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 269.737 $ | 0,58 % |
2.645
-124.706
| -98 % | -12,5 Mio. $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 250.005 $ | 0,54 % |
2.028
-43.256
| -96 % | -5,29 Mio. $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 248.834 $ | 0,53 % |
2.735
-36.536
| -93 % | -3,28 Mio. $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 235.412 $ | 0,5 % |
2.547
-49.848
| -95 % | -4,58 Mio. $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
38
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 222.372 $ | 0,48 % |
1.952
-20.246
| -91 % | -2,32 Mio. $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
39
Uranium Energy
UEC
3,64 Mrd. $
| 116.800 $ | 0,25 % |
10.000
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| – | – |
-9.746
| Geschlossen | -976.993 $ | – |
|
41
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| – | – |
-2.165
| Geschlossen | -475.369 $ | – |
|
42
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| – | – |
-645
| Geschlossen | -212.792 $ | – |
|
43
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
| – | – |
-72.020
| Geschlossen | -5,2 Mio. $ | – |
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-606
| Geschlossen | -304.660 $ | – |
|
45
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| – | – |
-1.731
| Geschlossen | -273.635 $ | – |
|
46
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| – | – |
-10.966
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
47
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| – | – |
-62.925
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
48
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| – | – |
-37.005
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
49
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| – | – |
-13.183
| Geschlossen | -902.524 $ | – |
|
50
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| – | – |
-9.004
| Geschlossen | -412.016 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Total Wealth Planning für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 109 Positionen im Wert von 46,7 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Total Wealth Planning zog im Q4 2025 netto 823 Mio. $ ab, schloss 70 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 24,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Positionsabbau von Total Wealth Planning im Q4 2025 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 92,1 Mio. $.
- Total Wealth Planning hat seine Position in Eli Lilly im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Total Wealth Planning machen im Q4 2025 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,7 Mio. $ aus.
- Total Wealth Planning eröffnete 0 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Total Wealth Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 46,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .