Total Wealth Plannings U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-13.183	Geschlossen	-902.524 $	–	49
2025 Q3	902.524 $	Verkaufen	13.183 -12	-0,1 %	-801 $	0,1 %	64
2025 Q2	840.633 $	Kaufen	13.195 +692	+6 %	+41.484 $	0,11 %	63
2025 Q1	747.063 $	Verkaufen	12.503 -520	-4 %	-33.441 $	0,11 %	54
2024 Q4	847.519 $	Kaufen	+13.023	Neu	+871.011 $	0,13 %	53
2022 Q3	–	Verkaufen	-12.725	Geschlossen	-611.000 $	–	85
2022 Q2	611.000 $	Verkaufen	12.725 -6.395	-33 %	-331.579 $	0,18 %	55
2022 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	+19.120	Neu	+1,08 Mio. $	0,29 %	44

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 13.183 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 902.524 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFAS und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 874 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 13.183 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q4 2025 im geschätzten Wert von 902.524 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2022 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 874 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .