Total Wealth Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	439.473 $	Verkaufen	7.381 -54.206	-88 %	-3,16 Mio. $	0,94 %	26
2025 Q3	3,58 Mio. $	Verkaufen	61.587 -428	-0,7 %	-24.378 $	0,41 %	40
2025 Q2	3,35 Mio. $	Verkaufen	62.015 -1.859	-3 %	-94.678 $	0,42 %	38
2025 Q1	3,29 Mio. $	Verkaufen	63.874 -1.773	-3 %	-97.568 $	0,5 %	32
2024 Q4	3,65 Mio. $	Verkaufen	65.647 -1.309	-2 %	-74.894 $	0,57 %	31
2024 Q3	3,72 Mio. $	Verkaufen	66.956 -498	-0,7 %	-26.927 $	0,58 %	30
2024 Q2	3,8 Mio. $	Verkaufen	67.454 -1.347	-2 %	-70.658 $	0,62 %	29
2024 Q1	3,74 Mio. $	Verkaufen	68.801 -1.104	-2 %	-56.833 $	0,64 %	31
2023 Q4	3,66 Mio. $	Verkaufen	69.905 -1.070	-2 %	-50.023 $	0,66 %	34
2023 Q3	3,24 Mio. $	Kaufen	70.975 +33.519	+89 %	+1,59 Mio. $	0,66 %	36
2023 Q2	1,74 Mio. $	Verkaufen	37.456 -111	-0,3 %	-4.872 $	0,36 %	39
2023 Q1	1,67 Mio. $	Verkaufen	37.567 -343	-0,9 %	-15.903 $	0,37 %	40
2022 Q4	1,67 Mio. $	Verkaufen	37.910 -2.479	-6 %	-108.887 $	0,41 %	38
2022 Q3	1,57 Mio. $	Verkaufen	40.389 -2.413	-6 %	-102.930 $	0,45 %	34
2022 Q2	1,72 Mio. $	Verkaufen	42.802 -8.035	-16 %	-352.385 $	0,5 %	32
2022 Q1	2,37 Mio. $	Kaufen	+50.837	Neu	+2,37 Mio. $	0,64 %	32
2021 Q4	–	Verkaufen	-45.262	Geschlossen	-2,01 Mio. $	–	39
2021 Q3	2,01 Mio. $	Kaufen	+45.262	Neu	+2,01 Mio. $	0,73 %	20

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q4 2025 um 88 %, verkaufte schätzungsweise 3,16 Mio. $ und hielt danach 7.381 Aktien im Wert von 439.473 $. Die Position macht 0,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 3,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 794 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 7.381 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 439.473 $.
Total Wealth Planning verkaufte 54.206 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q4 2025 im geschätzten Wert von 3,16 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2025 0,94 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 26.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2024 mit 3,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 794 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .