Total Wealth Planning의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q4	US$43.9만	매도	7,381 -54,206	-88%	-US$316만	0.94%	26
2025 Q3	US$358만	매도	61,587 -428	-0.7%	-US$2.44만	0.41%	40
2025 Q2	US$335만	매도	62,015 -1,859	-3%	-US$9.47만	0.42%	38
2025 Q1	US$329만	매도	63,874 -1,773	-3%	-US$9.8만	0.5%	32
2024 Q4	US$365만	매도	65,647 -1,309	-2%	-US$7.49만	0.57%	31
2024 Q3	US$372만	매도	66,956 -498	-0.7%	-US$2.69만	0.58%	30
2024 Q2	US$380만	매도	67,454 -1,347	-2%	-US$7.07만	0.62%	29
2024 Q1	US$374만	매도	68,801 -1,104	-2%	-US$5.68만	0.64%	31
2023 Q4	US$366만	매도	69,905 -1,070	-2%	-US$5만	0.66%	34
2023 Q3	US$324만	매수	70,975 +33,519	+89%	+US$159만	0.66%	36
2023 Q2	US$174만	매도	37,456 -111	-0.3%	-US$4.87천	0.36%	39
2023 Q1	US$167만	매도	37,567 -343	-0.9%	-US$1.59만	0.37%	40
2022 Q4	US$167만	매도	37,910 -2,479	-6%	-US$10.9만	0.41%	38
2022 Q3	US$157만	매도	40,389 -2,413	-6%	-US$10.3만	0.45%	34
2022 Q2	US$172만	매도	42,802 -8,035	-16%	-US$35.2만	0.5%	32
2022 Q1	US$237만	매수	+50,837	신규	+US$237만	0.64%	32
2021 Q4	–	매도	-45,262	청산됨	-US$201만	–	39
2021 Q3	US$201만	매수	+45,262	신규	+US$201만	0.73%	20

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM US$722억 27.85% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 DFAT 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 88% 줄였어요. 약 US$316만 규모를 매도해, 현재 US$43.9만 상당의 7,381주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.94%이고, 순위는 #26예요.

Total Wealth Planning 측은 2021년 3분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$380만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 795개가 2025년 4분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$43.9만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 7,381주를 보유했어요.
2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 54,206주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$316만 규모예요.
2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.94%였으며, 보유 종목 순위는 #26위였습니다.
Total Wealth Planning 측은 2021년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Total Wealth Planning의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2024년 2분기에 US$380만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 795개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.