Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 439 k Vender
7,381
-54,206
-88% -USD 3.16 M 0.94% 26
2025
Q3 		USD 3.58 M Vender
61,587
-428
-0.7% -USD 24.4 k 0.41% 40
2025
Q2 		USD 3.35 M Vender
62,015
-1,859
-3% -USD 94.7 k 0.42% 38
2025
Q1 		USD 3.29 M Vender
63,874
-1,773
-3% -USD 97.6 k 0.5% 32
2024
Q4 		USD 3.65 M Vender
65,647
-1,309
-2% -USD 74.9 k 0.57% 31
2024
Q3 		USD 3.72 M Vender
66,956
-498
-0.7% -USD 26.9 k 0.58% 30
2024
Q2 		USD 3.8 M Vender
67,454
-1,347
-2% -USD 70.7 k 0.62% 29
2024
Q1 		USD 3.74 M Vender
68,801
-1,104
-2% -USD 56.8 k 0.64% 31
2023
Q4 		USD 3.66 M Vender
69,905
-1,070
-2% -USD 50 k 0.66% 34
2023
Q3 		USD 3.24 M Comprar
70,975
+33,519
+89% +USD 1.59 M 0.66% 36
2023
Q2 		USD 1.74 M Vender
37,456
-111
-0.3% -USD 4.87 k 0.36% 39
2023
Q1 		USD 1.67 M Vender
37,567
-343
-0.9% -USD 15.9 k 0.37% 40
2022
Q4 		USD 1.67 M Vender
37,910
-2,479
-6% -USD 109 k 0.41% 38
2022
Q3 		USD 1.57 M Vender
40,389
-2,413
-6% -USD 103 k 0.45% 34
2022
Q2 		USD 1.72 M Vender
42,802
-8,035
-16% -USD 352 k 0.5% 32
2022
Q1 		USD 2.37 M Comprar
+50,837
Nuevas +USD 2.37 M 0.64% 32
2021
Q4 		– Vender
-45,262
Cerradas -USD 2.01 M – 39
2021
Q3 		USD 2.01 M Comprar
+45,262
Nuevas +USD 2.01 M 0.73% 20

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en DFAT: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 88% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.16 M, y conservó 7,381 acciones valuadas en USD 439 k. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.8 M en T2 2024. Al cierre de T4 2025, 795 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 7,381 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 439 k.
  • Total Wealth Planning vendió 54,206 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2025, por un valor estimado de USD 3.16 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.94% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 26.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 3.8 M en T2 2024.
  • Al cierre de T4 2025, 795 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.