de Total Wealth Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	US$ 439 mil	Vender	7.381 -54.206	-88%	-US$ 3,16 mi	0,94%	26
2025 Q3	US$ 3,58 mi	Vender	61.587 -428	-0,7%	-US$ 24,4 mil	0,41%	40
2025 Q2	US$ 3,35 mi	Vender	62.015 -1.859	-3%	-US$ 94,7 mil	0,42%	38
2025 Q1	US$ 3,29 mi	Vender	63.874 -1.773	-3%	-US$ 97,6 mil	0,5%	32
2024 Q4	US$ 3,65 mi	Vender	65.647 -1.309	-2%	-US$ 74,9 mil	0,57%	31
2024 Q3	US$ 3,72 mi	Vender	66.956 -498	-0,7%	-US$ 26,9 mil	0,58%	30
2024 Q2	US$ 3,8 mi	Vender	67.454 -1.347	-2%	-US$ 70,7 mil	0,62%	29
2024 Q1	US$ 3,74 mi	Vender	68.801 -1.104	-2%	-US$ 56,8 mil	0,64%	31
2023 Q4	US$ 3,66 mi	Vender	69.905 -1.070	-2%	-US$ 50 mil	0,66%	34
2023 Q3	US$ 3,24 mi	Comprar	70.975 +33.519	+89%	+US$ 1,59 mi	0,66%	36
2023 Q2	US$ 1,74 mi	Vender	37.456 -111	-0,3%	-US$ 4,87 mil	0,36%	39
2023 Q1	US$ 1,67 mi	Vender	37.567 -343	-0,9%	-US$ 15,9 mil	0,37%	40
2022 Q4	US$ 1,67 mi	Vender	37.910 -2.479	-6%	-US$ 109 mil	0,41%	38
2022 Q3	US$ 1,57 mi	Vender	40.389 -2.413	-6%	-US$ 103 mil	0,45%	34
2022 Q2	US$ 1,72 mi	Vender	42.802 -8.035	-16%	-US$ 352 mil	0,5%	32
2022 Q1	US$ 2,37 mi	Comprar	+50.837	Nova	+US$ 2,37 mi	0,64%	32
2021 Q4	–	Vender	-45.262	Encerrada	-US$ 2,01 mi	–	39
2021 Q3	US$ 2,01 mi	Comprar	+45.262	Nova	+US$ 2,01 mi	0,73%	20

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em DFAT no T4 2025

Total Wealth Planning reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 88% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 3,16 mi e ficando com 7.381 ações avaliadas em US$ 439 mil. A posição representa 0,94% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,8 mi em T2 2024. 795 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T4 2025.

Em T4 2025, Total Wealth Planning detinha 7.381 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 439 mil.
Total Wealth Planning vendeu 54.206 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T4 2025, por um valor estimado de US$ 3,16 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,94% da carteira de Total Wealth Planning em T4 2025, sua posição nº 26.
Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 3,8 mi em T2 2024.
795 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.