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Total Wealth Planning

Total Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 46,7 Mio. $ Umschlag 64,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-818 Mio. $
Kapitalfluss
-823 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.762 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,84 %
Position
109
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
38
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+92,1 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+67,7 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+57,1 Mio. $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+57 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+48,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,15 %
2 Technologie 0,6 %
3 Energie 0,25 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
76
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
– –
-1.759
Geschlossen -326.176 $ –
JPM-Symbol
77
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
– –
-8.960
Geschlossen -2,83 Mio. $ –
LLY-Symbol
78
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
– –
-31.948
Geschlossen -24,4 Mio. $ –
META-Symbol
79
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
– –
-317
Geschlossen -232.798 $ –
MMM-Symbol
80
3M
MMM
89,1 Mrd. $
– –
-2.000
Geschlossen -310.360 $ –
MSFT-Symbol
81
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
– –
-1.490
Geschlossen -771.746 $ –
NFLX-Symbol
82
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
– –
-2.160
Geschlossen -258.967 $ –
NOC-Symbol
83
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
– –
-887
Geschlossen -540.467 $ –
NVDA-Symbol
84
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
– –
-3.147
Geschlossen -587.167 $ –
PG-Symbol
85
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
– –
-23.628
Geschlossen -3,63 Mio. $ –
PM-Symbol
86
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
– –
-1.700
Geschlossen -275.740 $ –
QQQ-Symbol
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
– –
-1.563
Geschlossen -938.509 $ –
REET-Symbol
88
iShares Global REIT ETF
REET
4,73 Mrd. $
– –
-20.324
Geschlossen -519.485 $ –
RWO-Symbol
89
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
– –
-26.088
Geschlossen -1,19 Mio. $ –
SCHD-Symbol
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
– –
-138.351
Geschlossen -3,78 Mio. $ –
SCHM-Symbol
91
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
– –
-9.106
Geschlossen -269.913 $ –
SLYG-Symbol
92
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
– –
-17.695
Geschlossen -1,67 Mio. $ –
SPSB-Symbol
93
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
– –
-69.515
Geschlossen -2,11 Mio. $ –
SPTM-Symbol
94
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
– –
-3.879
Geschlossen -312.829 $ –
SPY-Symbol
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
– –
-620
Geschlossen -412.773 $ –
SUB-Symbol
96
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
– –
-7.462
Geschlossen -796.843 $ –
TJX-Symbol
97
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
– –
-2.101
Geschlossen -303.679 $ –
TSLA-Symbol
98
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
– –
-2.333
Geschlossen -1,04 Mio. $ –
UCON-Symbol
99
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
– –
-17.605
Geschlossen -443.443 $ –
UL-Symbol
100
Unilever
UL
138 Mrd. $
– –
-5.149
Geschlossen -343.409 $ –
1 2 3
4
5

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Invesco Senior Secured Management
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Portfolio-Rückblick von Total Wealth Planning für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 109 Positionen im Wert von 46,7 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Total Wealth Planning zog im Q4 2025 netto 823 Mio. $ ab, schloss 70 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 24,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Positionsabbau von Total Wealth Planning im Q4 2025 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 92,1 Mio. $.
  • Total Wealth Planning hat seine Position in Eli Lilly im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Total Wealth Planning machen im Q4 2025 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,7 Mio. $ aus.
  • Total Wealth Planning eröffnete 0 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Total Wealth Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 46,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .