Total Wealth Planning
UCON-Symbol

Total Wealth Plannings First Trust Smith Unconstrained Bond ETF UCON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu UCON Fondsaktivität für UCON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		– Verkaufen
-17.605
Geschlossen -443.443 $ – 99
2025
Q3 		443.443 $ Halten
17.605
– – 0,05 % 84
2025
Q2 		438.188 $ Kaufen
17.605
+1.205
+7 % +29.737 $ 0,06 % 80
2025
Q1 		405.900 $ Halten
16.400
– – 0,06 % 70
2024
Q4 		404.260 $ Halten
16.400
– – 0,06 % 70
2024
Q3 		412.132 $ Halten
16.400
– – 0,06 % 69
2024
Q2 		405.408 $ Halten
16.400
– – 0,07 % 69
2024
Q1 		403.440 $ Halten
16.400
– – 0,07 % 71
2023
Q4 		405.736 $ Halten
16.400
– – 0,07 % 69
2023
Q3 		391.960 $ Halten
16.400
– – 0,08 % 69
2023
Q2 		396.388 $ Halten
16.400
– – 0,08 % 69
2023
Q1 		397.044 $ Kaufen
+16.400
Neu +398.417 $ 0,09 % 69

Weitere Fonds mit UCON im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbour Investments
Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UCON-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF (UCON) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 17.605 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 443.443 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in UCON und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 443.443 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 283 von Wall St. Rank erfasste Fonds UCON.

  • Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Total Wealth Planning verkaufte 17.605 Aktien von First Trust Smith Unconstrained Bond ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 443.443 $.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 443.443 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 283 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Smith Unconstrained Bond ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .